财务人员工作总结。
真心推荐这篇关于“财务人员个人工作总结”的精品文章值得一读，写范文的格式是什么样的呢？在社会快速发展的今天，我们在工作和学习中要写很多文档或文章，范文可以对我们的写作起到很大的帮助。
财务人员个人工作总结【篇1】
本学期的工作已经结束了，在学校领导的统一指挥下，经全体后勤工作人员的共同努力，我们立足校情，因地制宜基本完成了学期初制定的计划指标，下面就本学期工作情况做以简要总结。[实用文书网 Wei508.coM]
一、坚守信念更新观念，转变作风服务大众。
转变工作作风，坚持后勤服务为师生、教学服务的宗旨，尽可能把好事办好，实事办实。在过去的一年里，全体同志始终以高度的主人翁责任感和事业心，推进学校后勤优良作风、优质服务、优美形象的新型后勤保障体系建设。
二、进一步严明了财经纪律、规范了财务管理制度。
我校财务人员严格奉行廉洁奉公、全面计划、统一安排、精打细算、增收节支的思想；并认真履行先审后用、定额使用、专款专用、该用慎用、不急不用的原则等的报批监管制度，使物品利用率达到了极限，各项费收工作严格执行物价部门的收费标准，学校各项开支都做到了先经民主理财小组评议通过，再进行支出，做到了开支合理，并定期向全校教职员工公示财务运行情况。
三、校产管理进一步加强
采购的物品，先交保管入库。出库时，须先办理领发、签字手续，严格把握数量关，并建立了完整的实物明细帐。班级、各年级办公室、各处室校产管理也井井有条。期初，为了配合素质教育均衡发展，后勤服务中心负责配齐各班卫生工具，并作了登记，与各班主任签订财产管理责任书，期末验收，责任到班，班级责任到人，并在学期末公布检查情况，使校产损失率降到了最低限度。平时的工作中，我们一如既往的加大了对学校教室、办公室、值班室等处的水电、各类物件等及时有效的日常维修、护理工作。为了能够让后勤服务及时有效的解决我校在日常教育教学工作中出现的各种问题，本学期开学初，我们就进一步完善了公物检查制度、公物损毁报告制度，做到发现问题及时整改、修理，做到了小问题不过夜，大问题不过周，确保了为学校良好的教学秩序服务。
四、搞好学校基建维修和添置工作，改善了办学条件。
为了迎接素质教育均衡发展检查，学校领导班子通力协作，奋力拼博，荣辱与共，克服了我校占地面积小，教学基础设施陈旧的不足，多次争取到上级部门对我校各项政策和资金的倾斜。这些资金我们全部用于改善我校的教育教学条件，使我们学校达到了小而精，在历次检查中得到了领导的高度认可。为了彻底解决我校电源频频跳闸的状况，我后勤服务中心及时组织相关专业人员对其进行了更换处理，确保了我校教育教学的正常秩序。平时，我们对存在有安全隐患的校舍、各建筑物、体育器材、水、电设施等作了及时彻底的维修、排除工作。暑假期间，我们后勤服务中心加班加点，耗资十多万元对学校的塑胶跑道进行了翻新。再次，利用周末等时间，耗资2万多元完善我校监控网络系统建设工程，并与公安天网系统并网，进一步改善了我们学校安全设施。
为了解决学校供暖管道老化的问题，进一步改善我校教师生的办公学习环境，学校斥资40多万元，用于新上变压器、铺设学校供电主线路，并耗资30多万元购置了75台空调机，利用假期和周末时间安装到各教室和办公室。让全校师生在严冬感受到了春天般的温暖。
为了解决师生们的喝水问题，我们每天安排人员把开水送到各个楼层，解决了学生的饮用水问题。与此同时，我们还针对有饮用纯净水需求的师生，安排人员每天运送纯净水，保障了各办公室的饮用水供应。
根据教育教学工作需要，服务中心为文印室再行采购速印机一台。不仅提高了印刷的.水平和质量，而且提高了工作效率。
五、重视和加强对餐厅的管理。
加强对后勤服务中心日常管理，增强对工作人员服务意识的教育培训。后勤服务始终把握“服务于教学、服务于师生”这一宗旨，坚持“安全第一、服务第一”的原则。
食堂卫生、食堂饭菜种类、质量；食堂服务态度等等都是我们服务的窗口，同时也是我们严格把关常抓不懈的重要环节。为了让师生吃上放心餐，学期初，我们与供应方签定各项责任书，严管食品的采购、加工、销售等环节并建立了食物供销台帐，完善了各项制度，完全杜绝腐烂变质及“三无”物品进入食堂。赢得了师生的一致好评。在历次食品卫生防疫安全检查工作组对我校餐厅的相关工作检查后，各部门都给予了高度评价。
六、加强了校园绿化美化力度
校园绿化体现一定的文化内涵，校园美化绿化工作，我们本着“追求高品味，着眼实用性，科学规范，合理高效”的原则，立足实际，突出特色，使校园形象更美、校园环境更优、校园品位更高。花草树木布局错落有致、疏密合理。
对小花园等地方进行了整翻、移栽，铺设了观光道路。为提高绿化率，对已有草坪进行了杂草清理和整理补苗，清除影响校园环境绿化的枯枝败叶，力争做到“春有花，夏有荫，秋有香，冬有绿”。在加强校园绿化美化工作的同时，养护好花木，为了进一步管理好学校已有的这些树木，学校安排定期浇水施肥，及时喷洒药物，防止了病虫害。
为了迎接全区“阳光大课间”评比，我们及时安排人员，对校园墙壁、教学楼墙壁进行了彻底的清洗、粉刷，让整个校园的面貌焕然一新。在“阳光体育大课间”评比中，我校以优雅的环境，配合师生整齐的动作，积极向上的精神风貌，赢得了全区“阳光体育大课间”评比的一等奖。
总之，在过去的一年内，后勤服务中心做了大量工作，当然离领导、各位教职员工的期望还相差甚远。在新的一年内，我们将继续发扬团结协作、勇于拼博精神，始终把握好“服务于教学、服务于师生”这一宗旨，百尺竿头，更上一步。
财务人员个人工作总结【篇2】
财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
3.积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
4.高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。
5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。
实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。
6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。
为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。
7.认真做好常规性财务工作。
每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
财务人员个人工作总结【篇3】
又到年底了，经过一年的努力工作，是时候做一次全面的总结了。《财务人员2018年个人工作总结》是为大家准备的，希望对大家有帮助。
篇一：
20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、20xx年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
篇二：
一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总如下：
一、认真学习，提高自身业务素质
本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识;二是认真学习《会计法》等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。
二、任劳任怨，乐于奉献.
本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神.总之，工作千头万绪，本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责，服务于教育教学.
全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉;能办到的事马上办，不等不靠;不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作.
财务工作性质，衔接性比较强.在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。
财务人员个人工作总结【篇4】
瞬间虎年又将过去，人们又将迎来新的兔年。XX年度医院财务运行状况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好XX年度财务各项工作，现总结如下：
1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中个性是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算贴合率到达预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标职责工作：医院综合目标职责方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标职责制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行状况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与推荐供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告贴合省医院评审标准要求。
5、依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率贴合规定要求。
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确贴合规定的要求。
7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，贴合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的推荐;编制核算科室同比收支结余比较分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作带给了翔实的信息。
1、反映
是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算
这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3、监督
是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、报表
对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理
是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
财务人员个人工作总结【篇5】
****集团公司的子公司，财务部是公司的关键部门之一，内部财务管理水平应该有所改善，外国处理税务、审计和金融机构等检查，20xx年企业财务人员工作总结范文掌握税收政策和合理的应用程序。一年的所有财务人员努力工作，共同努力，把所有的工作。财务部的全面工作能力比20xx年又近了一步。
回顾过去，今年公司领导和部门经理的正确领导下我们的工作重点是公司的管理政策，目标和利益目标，紧密围绕关键工作，遵守公司各项工作部署。会计、管理责任。总结经验，发扬成绩，克服不足，将20xx年的工作做如下工作总结。
今年的工作可以分为以下三个方面：
一、成本管理
1、库存材料的规范会计管理，严格控制材料合理的库存储备，减少资金占用。建立了材料接收系统，改变了原来无论你是否需要，无论使用，部门也不管购买的数量，所有的购买日期摊销部门计算的模糊成本。
2、原来的基础上细抓成本管理，加强项目的运输成本管理、分类的计算每辆车的实际消费项目的成本，反映每辆车在当前的运输成本。运输车辆绩效管理提供参考依据。
第二，基本的会计工作
（1）认真落实“会计法”，进一步加强财务基础工作的财务人员，指导标准的记账凭证，严格核实原始文件的合理性，加强会计档案管理，等所有部门的成本，项目的分类收集，将成本分摊共同推进的部门利益。
（2）国家财政部门公司的财务评级是第一次。我们没有准备的前提下，突然检查，但仍长宁区局公司财务基础管理工作。公司的财务评级评分评价集，评价最高的公司。
（3）准备的公司和集团公司设定的期限内需要各类财务报表，及时报道的各种税收。在集团公司和财政部和税务审计、年终听力检查，积极配合相关工作人员。
第三，财务会计和管理
（1）根据公司的要求分支机构和营业收入，成本，监督审核，制定相应的金融体系。统一核算口径，日常工作，及时沟通，密切联系，关注他们的工作提出了指导意见，与分公司，操作的会计部门建立了良好的合作关系。
（2）正确计算营业税和个人所得税，及时、20xx年企业财务人员 足额纳税，并积极配合新税的税务机关申请软件，及时发现问题并予以改正违反税收法律法规，与税务部门保持沟通和联系，得到他们的支持和指导。
（3）在紧张的工作，加强团队建设，建立一个全面的业务，工作热情的团队。作为一名经理，下属完全成功”的长，采用长，长，长展览”，充分发挥自己的主观能动性和工作积极性。提高团队的整体素质，建立部门开拓、创新、务实、高效的新形象。
（4）作为基层管理者，我充分认识到，他是一个经理，而是一个演员。如果你想要一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作和业务，首先要以身作则，以确保人员紧张的情况下，每个人都能主动承担工作。
新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将3月财务精细化管理，优良的财务管理需要确保顺畅营运资本，“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以公司的财务管理做的很好。“很好”为起点，做细致，对于每一个位置，部门，每个特定的业务，建立了一个相应的收集成本。20xx年企业财务 练习和财务管理在公司的各个业务领域，通过行使财务监督职能，发展财务管理和服务功能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
不过，优良的财务管理是一个非常复杂的事情，实际上是所谓的“困难容易，开始发生全世界”。
财务人员个人工作总结【篇6】
一、公司情况简介
郑州百文股份有限公司，是一家大型的商业批发企业。90年代上半期，郑百文经营情况一直不错。1996年，经中国证监会批准发行A股，在上海证券交易所挂牌交易。1997年，主营业务规模和资产收益率等指标，在所有商业上市公司中排第一，进入国内上市企业100强。
1998年，郑百文在中国股市创下每股净亏2。54元的记录。1999年，郑百文一年亏掉9。8亿元，再创中国股市亏损之最。20xx年3月，郑百文刊登债权人中国信达资产经营公司要求其破产还债的公告，8月22日起已暂停公司股票的市场交易。
二、财务分析说明
依据郑百文公布的1996—20xx年中期财务报告、会计师事务所审计报告，以及通过其他公开渠道取得的有关资料，对该公司进行财务分析。需要特别说明的是：
1、财务报表和审计报告说明
（1）郑百文在1999年度财务报表附注中承认：部份会计记录混乱，会计处理随意，内部往来长期未核对清理。
（2）郑州会计师事务所、天健会计师事务所对其所做的1998年、1999年和20xx年中期审计报告，均因郑百文“所属家电公司缺乏可信赖的内部控制制度、会计核算方法具有较大的随意性”，以及“无法取得必要的证据确认公司依据持续经营假定编制会计报表”而拒绝发表意见。
（3）截止20xx年6月30日，郑百文未能按期偿还银行借款已达21亿元，对该破产申请事宜及可能面对的由其他债权人提出法律诉讼所产生的后果，目前难以估计。
2、会计制度说明
郑百文在会计制度一致性上存在较大差异。公司对1999年12月31日应收款项余额按一年以内10%、一至两年60%、二至三年80%、三年以上100%的比例计提了坏帐准备；对存货中家电类商品按20%、其他商品按10%的比例计提了存货跌价准备；对长短期投资分项以其可收回金额低于帐面价值的差额提取了长短期投资减值准备。但到20xx年中期，却又大幅度改变了相关资产损失准备的计提方法，即暂不计提短期投资跌价准备、应收帐款坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。
3、有关结论说明
本报告主要是站在股东的立场上，分析其经营、管理方面存在的问题及亏损的主要原因。由于受资料、时间及其他条件的限制，报告得出的有关结论，可能存在着片面之处，请阅读者予以注意。
三、行业比较分析
要了解郑百文的财务状况和经营成果，有必要首先放在整个行业的大环境中进行比较分析。
1、行业比较说明
比较的范围选择是：商业板块中20家上市公司。这些公司是：武汉中商、武汉中百、昆百大、合肥百货、华联商城、中商股份、百隆科技、青百A、百大集团、王府井、杭州解百、重庆百货、兰州民百、东百集团、西安民生、中兴商业、豫园商城、益民百货、新华股份、津劝业。
比较的年度选择：1998—20xx年中期，其中每股收益的比较是1995—20xx年中期。比较的指标选择：每股收益、主营业务收入、主营业务利润、应收帐款周转率、存货周转率。
2、行业比较结论
2.1、1995—20xx年中期，商业板块每股收益总的呈下降趋势。其中1995—97年高度稳定，1998—20xx年中期大幅下滑。郑百文每股收益，在1995—96年与行业平均值接近，但在1998—20xx年中期，不仅远低于行业平均值，也远低于行业的最低值。郑百文每股收益的下降，有大环境的影响，但更主要的可能是它自身经营管理中存在问题。
2.2、1998—20xx年中期，商业板块的主营业务收入平均值变动较小，变动幅度不超过10%，但郑百文的主营业务收入大幅下降，下降幅度均超过50%以上。1998年，郑百文主营业务收入居行业之首，但主营业务利润不仅远低于行业平均值，也远低于行业最低值，居行业亏损之首，这是极不正常的。
2.3、1998—20xx年中期，商业板块应收帐款周转率平均值呈减缓的趋势，但周转还是非常快的，1998年为52次，1999年为45次，行业最低值也分别为12次和10次，而郑百文只有4次和2次，显著低于行业最低水平，形成呆坏帐损失的风险很大。
2.4、1998—20xx年商业板块存货平均周转率虽呈减缓趋势，不到1个百分点，但郑百文存货周转率大幅下降，下降幅度超过3个百分点，这说明郑百文的营销方式或存货质量可能出现了问题。
从行业比较初步看出，1998年开始，郑百文的每股收益、主营业务收入、主营业务利润出现大幅度下滑，应收帐款周转率、存货周转率明显减缓。下面，有必要对其财务状况、获利能力、现金流量进行进一步分析。
财务人员个人工作总结【篇7】
公司领导：
我财务部共有5人，其中财务经理1人，会计1人，出纳2人，其中包括1名非定编人员，月卡管理员1人，目前承担的主要工作有2项。
一是公司负责项目，两个停车场独立账套提供损益；外拓项目（外派专业人员）独立账套提供损益；总部下属项目1500人左右专业人员的核算成本管理。目前只对甲、乙事业部进行集成，8-9月起要对丙、丁、戊事业部进行集成。项目下面按单位要进行独立核算，最终提供给各个单位的会计财务数据，按主营成本专业人员工资、福利费、社保、工会经费、高温补贴、伙食补贴、体检费、专业人员劳保用品、办公费、交通费、人身意外险、固定资产折旧、通讯费等在专业人员身上发生的费用都要在统计后，在月底报出集成报表数据。
二是财务部职责范围的工作，执行公司统一财务管理制度和会计核算制度，制订公司财务管理制度及流程规范；负责公司财务架构的设置及财务人员管理；
负责公司的日常财务管理与会计核算工作，及时向有关部门报送会计报表；负责对公司资金的管理，接受总部统一资金管理及调配；负责公司财务分析，提供经营决策财务支持及公司所需分析内容；根据公司分解指标制定和管理公司经营指标；负责编制公司财务预算，制定并分解落实公司的预算管理工作；审批公司权限内的财务事项；预防监控公司财务风险，配合CPM财务部财务管理和审计；办理领导交办的其他工作。
我财务部人员具体承担以下工作：
财务经理全面负责公司各项财务管理工作及各项财务职能的履行，审核会计账务事项，向公司总经理和总部财务部提交财务报告，为业务发展和经营决策提供财务支持，执行总部预算管理办法。
会计负责两个停车场、外拓项目的财务核算、报表的上报、纳税申报、集成甲、乙事业部个税计算；按照企业会计制度规定和公司实际业务需要，设置和使用会计科目；复核每一笔经济业务原始凭证，并做好相关的记账凭证；负责登录总账、明细账等，定期核对账目，并与出纳员核对银行存款、现金的帐实余额；负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；负责审核、控制各项费用的支出，按预算执行费用报销业务；负责编制会计报表、财务报告及其它相关资料；负责及时完成税务申报及税务其他工作；负责收集、核对、保管好会计档案；负责检查月卡（停车场）每月收费资料，核对电脑数据与收费资料；完成财务经理交办的其他事项。
停车场出纳兼收费员负责两个停车场账户的收支核算，负责对停车场收费资质的审核；负责停车场现金、银行存款的收付款工作，并相应登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符；负责保管停车场现金、空白支票及银行印鉴卡等有关资料；负责管理停车场银行账户，办理银行结算业务及内部结算中心业务，每月及时核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调节表；负责复核停车场费用报销等付款凭证，根据凭证按实支付款项；负责停车场资金统计和相关管理，每周按时上报银行余额情况表；完成财务部经理交办的其他事项.
集成出纳负责集成账户的收支核算，银行存款的收付款工作，并相应登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符；空白支票及银行印鉴卡等有关资料；负责管理集成账套银行账户，办理银行结算业务及内部结算中心业务，每月及时核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调节表；负责复核集成账套费用报销等付款凭证，根据凭证按实支付款项；负责集成账套资金统计和相关管理，每周按时上报银行余额情况表；完成财务部经理交办的其他事项。
月卡发票管理员主要在现场做好月卡发票管理工作。
我财务部共有5人，但真正在办公室工作的只有3人，停车场收费出纳和月卡管理员不在办公室，她们停车场收费和开单业务需由会计代办。根据目前的财务工作量，现有人员已难以承担。随着公司的发展，业务量势必持续增长，在此情况下，财务部必须增加人员才能完成工作，才能保证工作不出差错，提高财务工作质量及维护财务工作的正常进行。为此，我财务部特要求增加2人，1人为会计，1人为出纳，增加人员在公司内部招聘。新增会计人员要求有大专以上学历，接受过会计专业学习，有从事会计工作的经验，能够快速胜任工作，主要工作是负责集成账套的核算业务。新增出纳人员要求熟悉出纳业务，能够快速胜任工作。望公司根据我财务部需要增加财务人员满足公司发展与业务增长要求的实际情况予以同意，特此报告。
财务人员个人工作总结【篇8】
我自20xx年x月份到大同区报到后，就被分配到高台子镇工作，迄今已两年有余。前一年半，我在办公室担任秘书一职，对全镇工作有了一个比较全面的认识，也开始逐步适应职场生活，今年年初，我被调到镇经管站，负责出纳和经管统计工作，在领导和同事们的帮助下，认真做好本职工作，较好的完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。
一是做好出纳工作。认真执行镇党委、镇政府下发关于村级财务管理和用工管理的制度文件，贯彻领导的相关指示，仔细审核各项审批手续，严格把好资金关口。每周对账目进行一次梳理，将各项开支进行总结上报，以备领导审核。
二是完成管相关统计业务。按照镇领导要求，与经管站同事一起，完成村级债权债务情况统计、20xx年村干部工资奖金评定、全镇农民专业合作社摸底等工作，为领导决策提供依据。实事求是，认真对各村基本经济情况进行调查，完成农业部及省经管处下发的各种统计报表。
三是协助完成经管其他工作。深入各村，协助检查财务公开及档案管理工作，对不合格的地方，要求按规定进行限期整改，确保财务公开及时，档案管理规范。迎接“三资”委托代理服务制检查工作，整理村级资产、资源台帐及相关发包合同，完善各项文件资料和制度规定，为迎检做好充分准备。
四是努力提高自身素质。为适应工作需要，努力自学财会知识，虚心向身边的同事请教，并通过考试获得了会计从业资格证书。通过上网查阅资料，参加培训等方式，熟悉统计指标，学习统计软件，圆满完成各项统计工作。
经过一年的锻炼，在获得成长的同时，我也深刻的认识到了自身的不足。
首先是业务能力有待提高。对于经管财会工作，国家有非常严格、成熟的规章制度和业务处理程序，这一年的工作中，我深感自己能力的不足，面对某些比较复杂的业务，不能做出很好的判断和处理。
其次是工作方式方法有待改进。财务工作最需要细心，但镇经管站面对十个村，有时业务比较集中，为避免差错，工作效率比较低。此外在统计工作中，因为上级文件传达不及时，或与各村统计员沟通不足，也会影响报表质量。
针对以上不足，在今后的工作中，除了多看多问之外，我还需加强自身学习，不断提高业务水平和工作能力，转变工作方法，更加全面的思考问题，加强与各村会计、统计员的交流，在保证工作质量的同时，提高工作效率。
在经管站工作的一年，不仅让我更加成熟，也让我更深刻地明白了严谨的重要性，以后，我会更加努力，脚踏实地，不断提高自身素质，更好的完成领导交付的各项工作任务。
财务人员个人工作总结【篇9】
为深入贯彻集团公司开展会计人员下基层活动的要求，培养出一批财务管理骨干力量，增强财务人员的基层服务意识。我矿财务部明确目标，强化责任，本着服务、学习的思想，到各个部门了解实际业务流程，与岗位责任人进行充分的沟通，结合账务处理，对有些业务进行了梳理和规范并提出了相应的要求。积极深入一线生产，及时收集相关部门的工作建议，主动征求意见。 现将我单位财务人员下基层情况汇报如下：
结合实际深入井下煤炭开采一线及经营管理的了解工作。
1、深入采煤一线，探求工作实情。我单位人员下井进入掘进巷道，从整体上感受了煤炭井下采掘的完整的流程，从而了解对井巷工程和工作面掘进的区分、回风巷中资本化与费用化的区分，理解井下的固定资产与计入成本费用的原材料支出等项目。
2、互帮互助，合理统筹学习。我单位人员去经营考核部进行学习，组织围绕矿井有序接力的发展这一命题进行了讨论，讨论会上职工积极发言，在一些业务处理上互相探讨、研究，为我矿经济发展献言献策。
通过这深入现场学习，更好的协助了各个部门制定合理的管理目标，制定了详细的月度资金预算表，月度经营分析表等，做到事前计划、事中控制、事后分析，充分听取各个部门的意见，不断改进财务工作，并随时根据各个部门的实际需要提供客观、准确的分析数据，加强财务人员与生产活动的联系，经过体验式服务身心得到锻炼，工作认知、阅历得到丰富，工作思路更加贴近生产，财务管理活动更深入生产一线。
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《财务人员个人工作总结》一文，希望能解决您找不到幼儿工作总结时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了财务人员工作总结专题，希望您能喜欢！