出纳年终个人工作计划

出纳年终个人工作计划12篇。

为了尽早完成既定工作，我们要尽快准备工作计划了一个良好的工作计划是可以展现一个人能力的重要体现。完善的工作计划包含些什么内容呢？下面是小编精心收集整理，为你带来的出纳年终个人工作计划12篇，如果合你所需，不妨马上收藏本页。

出纳年终个人工作计划 篇1

20xx年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。

回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。工作中其实有些问题都是可以避免的，以后工作一定要更加细心，避免造成不必要的损失。在这里非常感谢李经理，赖贵花前辈的耐心讲解，如果没有她们的教诲和指导我是不可能那么快入手的。

因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务能力和水平。

1.严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备查。

2.严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。

3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

4.外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

5.保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。

6.按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金动作情况

7.每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。

8.完成领导交代的其他工作。

20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定出出纳工作计划：

一是做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三是做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四是做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五是财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按昭集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效，其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

六是完成领导临时交为的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

出纳年终个人工作计划 篇2

一、日常工作:

1`与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务;

2`对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放;

3`对于酒店的各项费用,能够及时无误的按时缴纳;

4`清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作;

5·对每天的材料采购数据进行认真的核对，做到准确无误；

6·对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核；

二、其他工作：

1·对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进行了积极的配合；

2·对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对，分类统计，做到细致，帐证相符；

3·迎接公司评估，准备所需相关材料及时送交办公室，以保证工作的正常运行；

4·对应付款项及时上报领导审批；

5·对领导交代的事项做好交接工作，及时自查，自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；

6·在完成自己工作的同时，服从领导安排，积极配合餐饮部完成接待工作；

在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作，对领导交代的临时工作,积极主动,快速有效,合理认真,以最饱满的热情来完成.

出纳年终个人工作计划 篇3

时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很高兴能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简单，但做一名优秀的出纳就不简单了。我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

（1）严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

（2）及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

（3）根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

（4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作：

（1）对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

（2）完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必须具备出纳员的素质，树立正确的人生观、价值观。在这一年中，我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的，作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁，不甚妥当。当意见、建议来临时，现在的我不再不悦，不再拒绝，而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，换个角度尽心、仔细想想，如何能更好一些。

四、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

学习方面，素质的提升。在实践中，人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍，提高自身的职业素养。

工作内容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大力鼓励和支持下，将工作做到更好。

总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报，我很幸运的学到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但这还远远不够，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在20xx年多学、多思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳年终个人工作计划 篇4

时光一晃而过，转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的xx年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这x个月的工作做出总结，对xx年的工作做出计划。

xx年x月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：

一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

二、工作能力和具体业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

2、及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

3、根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

4、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　三、存在的不足与xx年计划

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。

4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

6、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

出纳年终个人工作计划 篇5

20xx年，是我从事出纳工作的第x年。一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉出纳行业，没有任何经验的新人，转变为出纳的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下：

一、工作情况

1、加强政治学习，注重提升个人修养

20xx年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了xx，并对科学发展观、创先争优、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好出纳工作打下了坚实基础。

2、加强业务学习，提高工作能力。

我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的出纳人员，我深知出纳是一项专业性相当强的工作，在这么重要的岗位担任出纳人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用出纳电算化，利用业余时间自学了xx等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好出纳工作打下了坚实的基础。

3、勤奋敬业，热情服务。

在出纳工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。

4、工作敢本人积极探索出纳的新思路、新方法。

不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给用户提供方便，提高了工作效率。

5、遵纪守法，廉于创新，提高工作效率。洁自律，树立财务工作者的良好形象。

作为一名重点岗位出纳工作人员，一年来，认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二、存在的不足

20xx年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强；二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

三、下步打算

20xx年，面临更加繁重的出纳工作任务。还要继续努力，相信机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗

志和热情。决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创新出纳工作新局面。一是要进一步加强学习。同时、还要认真学习业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的出纳业务知识；二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要”，树立团结就是力量的理念。在销售工作中，不徇私，做到公平公正对待每一个用户，全面完成新年度各项目标任务。力争使公司（单位）财会工作再上一个新台。

出纳年终个人工作计划 篇6

掌管事业单位出纳工作的年终工作计划，是确保单位财务收支平衡和稳健运营的关键性工作。针对该计划要求的详细具体和生动丰富，本文就此进行详尽阐述。

一、梳理财务账目

年终财务结算是出纳工作重要的一环，精确的账目清晰明了，是保证年底财务结算准确性的基础。因此，对于每一个账目进行梳理，必须刻意细心，不能有一丝一毫的疏漏。具体步骤如下：

首先，进行现金、支票等资金方面的核对，确认各账户中的余额是否与财务管理系统中的余额相一致，对于发现的差异必须及时调整。其次，对于已经确认过账的账目，也必须再次核对，检查账簿上记载的借贷是否一致。

在进行账目核算时，还必须注意收入和支出的分类，将财务情况呈现得尽可能清晰确切。每一项数据，都必须经过核实，确保数据精准可靠。这一步骤是确保单位财务收支平衡，否则在年终财务结算中将会出现严重问题。

二、做好凭证证明

在进行财务收支管理前，每一笔资金的原产地和去向，必须有一份相应的凭证证明，这是单位财务管理的基础。因此，在年终财务结算前，必须对凭证进行归档，以确保其可追溯和保管。

在归档时，要先检查凭证是否完整，如果凭证不全，政府文件等往来文件也要及时转交给财务人员。只有这样，才能确保年终财务结算的准确性和完整性。如果出现凭证不完整情况，将会严重影响财务结算结果的准确性。

三、加强安全管理

在日常出纳工作中，保管好单位资金是一项非常重要的安全任务。年底财务结算时，加强安全管理显得尤为重要。应加强对各账户的余额控制，每天进行一次资金清点，配合其他部门对各账户及资产的审计，确保资金在流动中的流向不会出现错误和重复，保证单位财务安全。

对于日常工作中出现的经济纠纷和疑点，必须及时查明原因，及时采取有效措施，以提升单位财务管理整体水平，为财务年终结算奠定可靠基础。

四、预算管理

在财务年终结算时，预算管理是至关重要的一环。在制定预算计划时，出纳应该按照预算分配方案合理分配各项费用开支。在年底财务结算时，需要检查实际支出是否与预算计划相符合，纠正不符合预算计划的部分。

在日常出纳工作中，也要严格遵循预算计划，为财务年终结算提供更准确的数据。对于出现超支的情况，应及时制定补救方案，适时调整财务开支，确保单位的财政稳健运行。

五、完善制度文件

年底财务结算也是制度文件完善工作重要时期。在年终财务结算前，应认真查看和修改相关制度文件，如《出纳制度》、《预算管理办法》等，完善各项制度的细节和流程，确保各项流程合理、准确，使年终财务结算更为顺畅有序。

同时，还要在日常工作中发现和总结经验，及时修改制度文件，“实践出真知”，以便使制度更具可操作性和生命力。

总之，出纳年终工作计划的制定需要注重细节，各项措施的具体操作和落实，将会对财政管理的运行产生重要的推动和促进作用。只有严格按照计划执行，才能有利于单位财务的平稳和稳健运营。

出纳年终个人工作计划 篇7

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的'编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的工作计划

1、吸取14年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳年终个人工作计划 篇8

随着不断的学习和深入，我对出纳工作有了更深刻的认识。我任职出纳工作的主要内容是登账，收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我是黄世仁，这个“称号”着实让我哭笑不得。然而工作职责使然，我也无奈。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。我们常常教育孩子们要勤于学习，提高自身素质。还美其名曰知识是浩瀚的海洋。其实于我们自己来说，也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的两零一五年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳年终个人工作计划 篇9

会计工作是一项特殊的工作它需要工作人员一定要细心具有责任心。从来到鲁新公司的那一天起，我就下定决心要把自己的工作做好。下面我对我的工作分成几点，做一下简单的总结：

1、出纳工作

按照会计制度要求，每天认真做好现金日记账和银行存款日记账，做到序时记帐，日清月结。按月核对现金和银行存款余额，依据银行对账单，认真做好未达账项调整表要做到账账相符，账表相符。库存现金按计划留用，能保证公司的日常开支，对发生的开支能认真审核，现金经常盘点，核对账实是否相符，对报销制度控制严密，审核认真。公司发生的各种收付款结算确保及时准确。每月做好财务凭证的装订工作，妥善保管并做好xx。

2、纳税业务

我公司核定税种有增值税、所得税、营业税、印花税。每到纳税期，我能够及时申报纳税，没有发生漏报或错报的。同时配合综合部王部长做好退税工作。

3、其它业务

财务部门也是一个企业的核心部门，企业的一切收支、经营情况都要在财务反映，我认为我不仅应做好自身的工作，还要协调好各部门的工作，现在我公司已经正常生产了，销售流程中包含计量和开发票这一环节，为了确保开的发票准确无误就必需与销售部、过磅房默契配合，把当天发生的业务入账，单据完整，以保证月底能顺利结账出报表。保持与银行、工商、税务、财政局等部门的联系，确保我公司运营所需要的各种证照完整，配合其他员工作好年审工作。

4、一点建议

公司员工应统一着装，配带胸卡(和银行税务局类似的金属胸卡，包含中英文公司名称及工号)。员工见面应相互问侯，见到外来人员要热情。

经过这一段时间的工作，我发现我也存在很多不足之处，比如对会计及相关法规不太明确，今后我要加强这方面的工作和学习，不懂的地方要多问有经验的会计。

出纳年终个人工作计划 篇10

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一、日常工作

1、与银行相关部门联系，完成领导交__的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象;

4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单;

5、每月初按时做出资金表;

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及__打印;

7、认真做好凭证;

8、每季度按时去银行拿利息清单;

9、每月按时去银行拿税单;

10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费;

11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表;

2、坚持财务手续，严格审核算(__上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的__不予付款;

3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6、妥善保管有关__、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳年终个人工作计划 篇11

一、思想心态的调整准备

思想自始至终都是人的力量和动力来源，作为一名的工作者，我们更需要在工作中加强自我思想的管理和约束！

1.加强自我的工作热情。出纳是非常枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会让我感到疲劳，也会不自觉的松懈。为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热情，充满决心和目标！这会帮助我更好的提高自我的工作质量！

2.提高责任感，认识自身工作的重要性！作为出纳，我是重要的财务人员！我要明白自己的工作，影响的不仅仅是我一个人，深知是整个公司的运转和与银行等各个方面的交接。我不能出错，更不能出大错！为此，我要不断的警示自己，做足准备，决不能对工作马虎大意！

3.适应心态的改变。人们总说：“放松心态”，但其实，放松心态的同时，我们也不能放松对自己的要求！放松不是说让我们松懈的自己，而是要让这种严格，成为自己的一种常态！能以日常的状态保持对自己的高要求，这才能让我们真正的成长！

二、工作的进步方向

工作方面我有很多不足的地方，这一点体现在很多方面，以下是我的个人计划：

1.加强日常的知识储备。想完成好出纳的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能仅靠领导的指点，更要在工作内外都要加强自我的学习能力！保证在这一年里能不断的为自己充电和改进，在提高工作效率和准确。

2.多与同事交流。在工作中，我也要多和同事保持良好的关系，工作中多问，多配合，齐心配合，将工作完成好。

新一年的工作虽然不会一下子很难，但一定会不断的提高！我要做好准备，紧跟公司的步伐和节奏，让自己变得更加出色！

出纳年终个人工作计划 篇12

一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团银行领导放心，让银行的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是银行管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在银行成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合银行总体战略，为银行决策和管理提供有力的财务信息支持。

四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们银行的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是银行融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

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出纳年终个人工作计划五篇

根据最近急需完成的工作内容，认真编写工作计划很有必要。工作计划开头主要相关背景性内容的概述。你是否也有写工作计划方面的疑惑呢？相信你应该喜欢小编整理的出纳年终个人工作计划五篇，相信你能找到对自己有用的内容。

出纳年终个人工作计划 篇1

有幸在20xx月成为公司的一员，主要在财务部做收银员。在财务部门业务繁多的地方，我的职责是现金收支、现金日记账登记和对账、手写支票、工资和奖金的对账和分配。回顾这几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极与同事合作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入我的工作状态。我无法掩饰自己的缺点。欢迎大家对我的工作报告发表意见，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下，了解了收银员岗位的各项制度及其日常工作流程。在同事们的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，让我尽快熟悉了这份新工作。工作岗位没有高低之分，要努力体现人生价值。同时，为了提高工作效率，我通常自学电脑知识和erp收银知识和操作，使用erp让工作更准确、更快捷。

其次，我作为公司出纳，在收款、付款、反映、监督四个方面尽到了应有的责任。几个月来，我在不断改进工作方法和方法的同时，圆满完成了以下任务：

1．日常工作

1、严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金和账目，发现金额不符，及时报告处理及时与它。

2、及时收回公司各项收入，开具收据，收回现金及时存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。

4. 遵守财务程序，严格审核（凭证必须有经办人和有关领导签字后方可付款），不符合程序的凭证不予付款。

2、其他工作

1、为满足公司上市财务审计，准备所需财务相关材料，满足审计部门审核我公司会计情况在检查工作中，做好前期的自查自纠，对检查中可能出现的问题进行统计，并提交领导审核。在工作中，我尽职尽责，尽我所能，领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交办的其他任务。

3. 回顾和检查自己的问题

1. 学习不足。目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识和工作方法还不能完全适应新的工作。

2、针对以上问题，今后的工作方向是：

加强理论研究，进一步提高工作效率。熟悉业务，一定要学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析和解决问题的能力，努力学习，争取明年取得会计从业资格证书。

总结。过去几个月的努力得到了回报。人到了中年，对待工作态度认真，在工作中一丝不苟地执行制度，这是我们的优势。我坚持认真做好自己的工作，掌握财务人在工作中应该掌握的原则。作为财务人员，尤其要把握制度与人情的平衡，既不能违反规章制度，也不能漠视世人的情怀。只有不断提高业务水平，才能使工作开展得更加顺利。即将到来的2020年，我将扬长避短，更好地完成工作。

出纳年终个人工作计划 篇2

我们的大脑不会像机器一样一直高速运转，所以提前备好工作计划是一件很有必要的事情，那么如何写好一份工作计划呢？下面是范文网小编整理的年出纳年度工作总结与工作计划 出纳工作总结和来年计划，供大家参阅。

xx年出纳年度工作总结与工作计划 撰写人：___________ 日 期：___________ xx年出纳年度工作总结与工作计划 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结; 一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、xx年的工作计划 1.吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 范文仅供参考 感谢浏览

出纳月工作总结与计划

年出纳工作总结与计划

财务出纳工作总结与计划

物业出纳周工作总结与计划

年出纳工作总结与计划范文

出纳年终个人工作计划 篇3

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了、解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、下半年，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动、中去，做到事前了、解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发明问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不、外流，医院资金能够合理有、效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不、断加强自身、学习，提高自身业务水平，虚心向有、经验的同志、学习，认真探究，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有、的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照[事业单位财务制度及其会计制度]及院内财务管理制度进行管理，20xx年政府收支分类科目依照[事业单位财务制度及其会计制度]进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有、效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。

医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每月进行库存物资的盘点清查。

三、加强医院财务管理制度

严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。

做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了、解医院当前财力状况比较理想的上报方式。

在、财务分析、中，财务人员不、能只报喜不、报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。

四、加强对出纳工作的指导和监督

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。

2、催促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发明金支票和转帐支票。

五、在、业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有、一定的差距

开展工作的思路还不、够宽广，缺乏创新精神。

日常工作、中有、些做的不、够细致、深化，管理只停留在、表面，没有、起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作、中的重点。

所以在、下半年及以后的工作、中财务人员应该加强、学习，才干更好的完成自身的业务工作。

总之在、新的工作里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作、中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力!

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了、会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在、经过两个月的ERP项目的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了、ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发明的问题和不、足进行了、改善和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置一般采购订单和特殊采购订单，规范一般采购业务和特殊采购业务的操作流程;在、配合资产部实物管理部门对所有、实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在、此基础上，完成了、ERP系统库存管理模块的初始化工作。在、8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了、原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统、中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格操纵成本费用

根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了、分解，制订了、成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了、成本和费用支出的核算标准，进行了、医院的科室成本核算工作，对科室进行了、绩效考核。在、财务执行过程、中，严格操纵费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月、中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有、序，合理操纵集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不、稳定，销售市场也变化不、定，在、油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在、资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了、整个集团生产经营发展的有、序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的[财务收支管理细则]的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了、财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部操纵制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式样本样本规范化、完整性等方面做了、比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了、可靠、有、用的信息。

平时财务部透过开展定期或不、定期的交流会，解决前期工作、中呈现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有、效地运行和操纵。

六、开展了、以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了、规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了、在、本集团公司内的20____年年终财务决算的财务自查活动，在、年终决算之前清理了、关联企业的往来款项，检查在、建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了、发票等等一系列的财务自查活动。骋请了、税务师事务所对07年的帐务处理做了、预审，对审计和自查、中发明的问题及时地进行了、整改，降低了、涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝结力

财务部组织了、两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了、工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了、分组讨论，及时解决实际工作、中存的问题。

透过南峰会计师事务所对内部操纵和税务风险的专题讲座，丰富了、财务人员税务知识。邀请了、审计部、资金部、资产部和财务人员做了、深入的交流。增强了、整个财务链各部门工作的协作性，强化了、各岗位会计人员的职责感，促进了、各岗位的交流、合作与团结。

出纳年终个人工作计划 篇4

2019 年已经过去了。这一年，通过领导和同事的帮助和关心，我也清楚地认识到自己在工作中的不足，也教会了我很多，使我在工作中的工作有了很大的提高。收银和物流工作总结如下；

1.错误和不足之处

1、每月跟踪“主持会计”对账目进行检查，发现错误及时发现，使账目与实际账目一致。

2.心态调整。其实，所谓“世间难事始于轻松，世间大事始于细节”。

3. 外围退货跟踪。

2. 出纳职责

在此期间，我在财务方面做了以下具体工作。

1、严格按照公司管理制度进行资金核对，杜绝浪费和异常支出。

2、出纳的每一笔款项（包括公私贷款），无论金额大小，均须经总经理、财务经理、经理签字。

3、必须建立现金日记账，将现金收支一一记录。每天核对现金盘点，填写当日现金流量表，实现日结月结、日结、对账、定期盘点。

4、备件的销售和维修费用必须入账。

5、提取总公司销售奖励和报销各种费用的现金必须入账。

6.如果当天收到付款，必须在当天出具收据。

7、月底及时与财务人员对账。 （帐户匹配，帐户匹配）

7.1 现金帐户收支。

7.2 工程部代收货款，已发出。 7.3 周边配送及支付。

要知道，做好收银工作绝不能用“轻松”来形容，绝对不是“绝招”，它是经济工作的第一线，是财政收入的大门，支出，占有重要地位。

三、未来的努力方向

1、作为一名合格的出纳，我必须具备以下基本要求：

1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2.学会制定本岗位工作制度，发挥财务管控和监督作用。

3.收银员必须遵守良好的职业道德。

4、收银员要有强烈的安全意识，保管好现金、票据和各种印章。 4. 良好的沟通能力。尤其是银行等单位的对外沟通技巧。

2、物流作为公司的物流部门，及时准确地将货物送到指定地点（客户、经销商、专卖店），高效及时跟踪周边退货，从而实现完善的物流服务。同时，我将继续学习和实践物流和金融知识，吸取20xx的遗憾、不足和收获的经验，进一步完善自己的工作，更好地跟上公司的发展步伐。学习前辈的长处，发现和发展自己，及时与他人交流，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些心得体会，也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在以后的工作和学习中，我将不懈努力，努力拼搏，我的20xx年将在成就、喜悦和成就中度过。以我的座右铭“努力学习，每天进步”（善良）为指导方针。

在此，感谢公司领导和同事对工作和生活的支持和关心。这是对我工作的肯定和鼓励。我由衷地感谢您！

出纳年终个人工作计划 篇5

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对20xx年上半年的工作计划如下：

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。

2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。

3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。

没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！

年终出纳个人工作计划精选

如何才能写出一份实用的工作计划呢？在领导的指挥下开展了高品质的工作，我们不妨学习一下如何写工作计划。在写工作规划的时候我们需要结合实际，让工作计划可以更容易执行，幼儿教师教育网小编强烈推荐这篇“年终出纳个人工作计划”可以提供诸多有用的信息，如果您想再次浏览此页请及时收藏！

年终出纳个人工作计划(篇1)

一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团银行领导放心，让银行的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是银行管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在银行成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合银行总体战略，为银行决策和管理提供有力的财务信息支持。

四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们银行的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是银行融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

年终出纳个人工作计划(篇2)

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的'编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的工作计划

1、吸取14年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

年终出纳个人工作计划(篇3)

为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。

1．出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，20xx年要使服务更上一个台阶。

2．搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

3．现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

4．做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5．做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

6．出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

7．服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

8．加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

9．妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

20xx—2—9

年终出纳个人工作计划(篇4)

超市出纳年终工作计划

一、前言

年终，是超市出纳全年的收官之时。此时，超市出纳需要及时统计全年的流水账单、核对收支账目、清理票据凭证、进行损益分析、制定年终报表等一系列工作.本文将从以上五个方面，详细说明超市出纳年底需要做的工作，并提出相关建议。

二、统计全年流水账单

超市出纳在年底需要对全年的流水账单进行统计。首先，需要将全年的销售数据收录在财务管理系统中，并在销售数据统计表中核对，排除因为系统故障、操作失误或人为因素等导致的漏记、误记等错误。

接着，超市出纳需要将所有涉及的收入发票、支出发票相关票据进行整理、归档并保留完整的电子版及打印版，以备审计、纳税和经营管理等相关工作之需。

建议：超市出纳可以通过数据挖掘等方式，对全年的销售数据进行深度分析，找出客户消费习惯、产品畅销情况以及运营成本高低等关键指标，为超市的发展提供决策依据。

三、核对收支账目

超市出纳在收集了全年的流水分析数据以后，需要及时进行收支账目核对。首先，需要对全年的收入支出进行对账，发现问题及时解决，并进行准确的数据调整。

其次，超市出纳需要对年度盈亏结余进行财务分析，把握财务状况，及时发现经营中存在的问题，并采取有效措施，减少损失，提高盈利。每月将会计总账按照客户、项目等分类编写，每月底进行的余额调节，年底进行了汇总，就可以以此推算出公司的全年度总收入、总成本和总利润等财务指标。

建议：超市出纳可以借助会计软件等工具，对每一笔收支进行分类、分摊，以确保账目准确无误。同时，出纳可以借助智能财务报表等系统，实时监测超市的财务状况，及时发现问题。

四、清理票据凭证

超市出纳需要对全年的票据凭证进行清理。首先，需要对货款收入相关的进货凭证、销售凭证、收款凭证、付款凭证、报销凭证等进销存账目证据进行核对，确认发票金额的准确性，排除发票问题。

其次，超市出纳需要进行票据存储归档，保留电子版、打印版和手写版，及时进行装订、标注，保证资料有序、系统化、便于查阅。

建议：超市出纳可以将票据凭证存储在具有防火、防潮、防盗、防尘等功能的安全柜中，定期进行备份。此外，超市出纳可以建立独立的存储空间，对于不同类型、不同周期的票据凭证进行分类管理，方便资料搜查和检索。

五、进行损益分析

超市出纳需要进行损益分析。通过收支账目核对和票据凭证清理等工作，进行财务状况的汇总和分析，了解超市的经营状况和财务状况。同时，超市出纳需要对全年的销售额和盈亏情况进行详细分析，在销售额分析的基础上，对超市出现的问题进行分析，找出出现问题的原因，进一步完善经营策略。

建议：超市出纳可以通过财务分析工具和管理咨询等途径，引入更多专业人才对超市经营状况进行全面调研和分析，并在这些基础上提出相关的经营策略，为超市的长远发展打下坚实基础。

六、制定年终报表

超市出纳在完成了以上所有工作后,还需要根据财务报表和财务分析数据编写超市的年报。年报由超市销售数据、会计利润报表、财务分析报告三大部分构成。其中，销售数据和会计利润报表是重点，财务分析报告是附加值。

建议：为保证年报准确无误，超市出纳可以请专业会计事务所协助编写年报，并在内部进行多次校对和审阅，确保报表数据的规范性、准确性和可行性。

结语

综上所述，超市出纳在年底还需要承担一系列重要工作，他们要做的是整合财务流水账单、核对收支账单、评估财务状况、清理票据凭证、拟制年度总结报告。超市出纳每个环节都很关键，需要认真对待和精心操作。只有如此，才能为超市的经营管理提供决策参考，为超市的未来发展奠定坚实基础。

年终出纳个人工作计划(篇5)

国企出纳年终工作计划

随着一年的快速结束，每个国企出纳都开始准备年终工作计划，以确保公司会计工作的顺利运行。该计划被认为是现代企业会计工作中最重要的环节之一，因为它会实现所有核算的基础和结束的重要步骤。下面，我们将详细介绍国企出纳年终工作计划的内容和过程。

工作计划的准备

首先，出纳需要准备完整的工作计划，以确保工作顺序的明确和工作过程的高效。为了实现这一目标，出纳需要使用各种工具和技能，包括电子表格、现金流表、支付凭证、收据和银行交货单等程序。在准备过程中出纳需要确保所有公司账单、税务凭证和人员工资等都实现完全核对，并将相关凭证保存在安全的位置。

预算和现金流计划

在制定出纳年终工作计划的过程中，预算计划和现金流计划是不可或缺的工具。预算计划将帮助出纳了解公司将在未来一年内的所有预算支出。现金流计划则可以帮助出纳更好地理解公司的现金状况，咳嗽借款、预付、索赔等需求。通过这些计划，出纳可以帮助公司明确未来100、500甚至1000个工作日内的收支状况。

账单清单

准备完整的账单清单是出纳在年终工作计划中的下一步任务。这个清单是已支付账单的逐一核对列表。此清单将涵盖租金、服务供应商开票、保险、车辆管理费用、员工退款等方面。了解这些账单是非常重要的，因为出纳在报告财务状况时需要涵盖该信息。

预算和外部审核

当出纳完成所有计划时，他们需要预留预算和外部审查的时间。预算是下一年工作的基础。这是一个必不可少的过程，因为公司在未来一年内需要了解支出，并利用查看预留预算项。外部审计的宗旨是确保财务数据的准确性和透明度。在年末，出纳需要协助审计员的各个方面。

总结

总而言之，国企出纳年终工作计划很重要，并涉及许多重要步骤。他们需要准备完整的工作计划，包含预算计划和现金流计划，清单账单，然后提供预算和外部审计。在完成这些基本步骤后，可以确保公司在未来一年内实现财务收支的透明度和准确性。

年终出纳个人工作计划(篇6)

会计工作是一项特殊的工作它需要工作人员一定要细心具有责任心。从来到鲁新公司的那一天起，我就下定决心要把自己的工作做好。下面我对我的工作分成几点，做一下简单的总结：

1、出纳工作

按照会计制度要求，每天认真做好现金日记账和银行存款日记账，做到序时记帐，日清月结。按月核对现金和银行存款余额，依据银行对账单，认真做好未达账项调整表要做到账账相符，账表相符。库存现金按计划留用，能保证公司的日常开支，对发生的开支能认真审核，现金经常盘点，核对账实是否相符，对报销制度控制严密，审核认真。公司发生的各种收付款结算确保及时准确。每月做好财务凭证的装订工作，妥善保管并做好xx。

2、纳税业务

我公司核定税种有增值税、所得税、营业税、印花税。每到纳税期，我能够及时申报纳税，没有发生漏报或错报的。同时配合综合部王部长做好退税工作。

3、其它业务

财务部门也是一个企业的核心部门，企业的一切收支、经营情况都要在财务反映，我认为我不仅应做好自身的工作，还要协调好各部门的工作，现在我公司已经正常生产了，销售流程中包含计量和开发票这一环节，为了确保开的发票准确无误就必需与销售部、过磅房默契配合，把当天发生的业务入账，单据完整，以保证月底能顺利结账出报表。保持与银行、工商、税务、财政局等部门的联系，确保我公司运营所需要的各种证照完整，配合其他员工作好年审工作。

4、一点建议

公司员工应统一着装，配带胸卡(和银行税务局类似的金属胸卡，包含中英文公司名称及工号)。员工见面应相互问侯，见到外来人员要热情。

经过这一段时间的工作，我发现我也存在很多不足之处，比如对会计及相关法规不太明确，今后我要加强这方面的工作和学习，不懂的地方要多问有经验的会计。

年终出纳个人工作计划(篇7)

现金出纳年度工作计划

现金出纳是企业中非常重要的一个职位，他们除了负责企业资金的日常收支外，还要保证资金的安全性，合规性和流动性。为了让现金出纳能够更好的完成工作，我们需要给他们制定出一份详细的年度工作计划，以保证工作计划的贯彻和实施。

一、目标与策略

现金出纳的工作目标应该是基于企业的财务目标和经营实际，要考虑到现金流量的平衡，企业的资金风险管理和资金利用效率。因此，我们的工作策略应该是要合理掌握现金流入流出情况，切实把握金融市场的走势，提高资金的利用效率，加强风险控制，确保资金的高效和安全流动。

二、重点任务

1. 现金流量管理

现金出纳需要按照企业的经营计划，掌握每日、每周、每月的现金流量预测，及时跟进资金收支情况，确保企业现金流平衡，有效规划现金流。

2. 风险管理

现金出纳需要针对企业资金风险情况，加强资金安全保管，严格控制企业的财务风险，加强现金管理流程，保证资金流转的安全和合规性。

3. 资金利用效率

现金出纳需要掌握企业的资金使用计划，合理规划资金的利用，提高资金效益，降低资金成本。

4. 应收账款管理

现金出纳需要掌握企业的应收账款情况，加强应收账款风险控制，做好账款的催收和清算。

5. 收支记录和账户管理

现金出纳需要定期整理现金收支的记录，及时检查和审核流水账单，确保收支记录的真实性和准确性。

三、关键措施

1. 建立完善的流程控制制度

现金出纳需要针对企业现金管理流程和资金风险情况，建立完善的管理流程控制制度，确保企业现金流程的规范性和合规性。

2. 定期开展现金管理培训

定期开展现金管理培训是提高现金出纳业务能力和素质的必要措施，可以提高现金出纳的现金管理水平，增强风险风险意识。

3. 加强账户管理

现金出纳需要加强账户管理，掌握各账户的开户情况和账户的使用情况，定期检查账户余额和流水记录，防止账户被用作非法活动。

4. 加强内部控制

现金出纳需要加强内部控制，定期进行资金核对、账务核对，确保内部控制制度落实，防止财务造假和资金截留。

5. 应收账款管理

现金出纳需要定期检查企业的应收账款风险情况，积极开展应收账款清算和催收工作，加强应收账款管理。

四、落实方案

工作落实方案应当明确工作责任、时间节点、目标完成情况等要素，制定具体科学的方案使得现金出纳能够更好的贯彻执行。

五、工作要求

工作需要从思想上、自身素质上、业务水平上等多方面要求现金出纳，才能更好的完成工作任务，其中包括加强规划管理、强化信息管理、提高风险防范、强化应收账款管理等。

综合来看，现金出纳的年度工作计划对于企业财务管理和运营具有非常重要的作用，可以提高现金出纳的业务水平、管理水平、安全管理水平和风险管理能力，使企业资金得到更好的利用和保障。这样才能以稳健的姿态应对市场的变化和风险，为企业的财务健康发展贡献自己的力量。

年终出纳个人工作计划(篇8)

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰。20xx年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。 下面我就这一段时间的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对20xx年上半年的工作计划如下：

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。

2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。

3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。

没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！

年终出纳工作计划

有没有可以供参考的优质工作计划模板呢？为了应对职业生涯中的突发事件，我们可以学习一下如何撰写工作计划。工作计划能够使下一阶段的工作目标更加明确。关于“年终出纳工作计划”的工作计划所涉及的问题非常广泛而复杂，希望我们一起来探讨。如果这些想法和技巧能够在您的生活或工作中派上用场，那就太好了！

年终出纳工作计划 篇1

作为公司的财政出纳任务职员，天然是做好本职任务正在先，为公司浪费每分红本为已经任。为再次超卓的实现下级交给我任务，特订定以下出纳任务方案：

一、依据新的轨制与原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。

二、做好本职任务的同时，处置好同其余部分的和谐干系。

三、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，操持现金的收付以及银行结算营业，严厉把关，不克不及有半点忽略以及粗心。增强各类用度开销的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，严厉支票领用手续，按规则签发明金以票以及转帐支票。

四、做好应答突发事情的应急任务。

五、保持准绳，徇私处事，做出榜样。

六、实现指导暂时交办的其余任务。

分离企业行业开展及本人的岗亭上任务需要，增强相干营业方面的进修，进步本人的营业本质以及综合才能。

估算的目标是想法添加支出，增加本钱，紧缩财政用度，办理用度，停业用度等各项收入。

一、估算必定要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，想固然患上出。既包含运营目标，也涵盖用度开销估算，欢迎估算等等。

二、请求部分指导把估算任务放正在心上，指点兼职估算员做好部分估算，定时编报剖析，必需做到估算编报以及剖析的实时性，部分估算请求每个月25日必需上报财政部，部分估算履行状况的剖析必需于每个月2日报送财政部。

三、订定用度额度把持目标：正在额外范畴内，只需能实现运营目的，钱怎样花都行；无方案开销必需专项审批。

请求财政办理迷信化，核算标准化，用度把持全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政办理的感化。使患上财政运作趋于更公道化、安康化，更能契合公司开展的步调。

年终出纳工作计划 篇2

学校出纳工作是一个业务量大，业务种类繁多的地方，回顾这一年来的工作，我取得了一定的成绩，现将过去一年的工作。

总结。

如下：

思想政治方面我认真学习邓小平理论、党的建设和谐社会重要思想和党的十七大精神，积极参加学校组织的各项政治活动，通过深刻领会其精神实质，用以指导自己的工作。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，公道正派，坚持原则，忠实地做好本职工作。

工作业务方面：作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

二、其他工作??

1、迎接教育局评估，准备所需财务相关材料及数据备份光盘，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

三、

一点成绩??

为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了《出纳专家》豪华版软件，它帐页化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大大提高了工作的效率和准确性，同时，也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档，许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验，为我们单位荣获“财务工作先进单位”贡献了自己的一份力量。

回顾过去一年的工作，我取得了一定的成绩，但也存在一些不足，为此，我今后要加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在2011年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、日常工作：

1、收费??

3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）。

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）

10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金??

12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

二、工作感悟：

1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

三、总结的目的：

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：

一、今年主要的工作情况??

（一）注重自身学习，提高自身综合素质。

（二）政策规章联系工作实际，恪尽职守。

工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。

严格按照《会计法》、《住房公积金出纳管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提娶偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。

根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。

根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。

严格执行财经纪律和各项出纳制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。

虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收；并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。

按时完成领导日常交办的其它事项。

（三）加强自身作风建设，严于律己。

这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚定的政治方向、政治立尝政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设：

切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前的国情和时代发展的要求，认真对比反思自己与“八荣八耻”要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高，而是担心道德修养不纯。

切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。按照“八荣八耻”社会主义荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一需要，不断扩充知识面，优化自身知识结构，提高思维能力和决策能力。

切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干；勤勉敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。

切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注重培养积极向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头倡导艰苦奋斗的生活作风。

二、工作中存在的问题??

（二）太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的灵活性。

三、今后努力的方向已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进龋在新的一年里，我将：

（二）一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识；（三）增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。

一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校。

教学。

服务，现将本学期工作总结如下：

一、认真学习，提高自身业务素质??

本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识；二是认真学习《会计法》等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展；三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张__老师或者陈__老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。

二、任劳任怨，乐于奉献??

本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责，服务于教育教学??

全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉；能办到的事马上办，不等不靠；不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作??

财务工作性质，衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办；财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局；区政府人事局、物价、局档案局；市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。

这一学期，承蒙领导的信任，我很荣幸的承担了学校的出纳工作，这是我职业生涯的重要转折时期，实现了理论教学与工作实践的结合，同时也感到压力倍增。现在，我把自己在这一学期工作中的体会与得失写出来，认真思索，力求在以后的教育教学中取得更大的成绩和进步。

一、教学工作??

本学期，我承担了会计班的《税收基础》课程的教学工作，在积累了两轮教学经验的基础上，我认真研究教学内容，大胆探索适合于学生的教学方法。例如，针对《税收基础》课程内容枯燥、计算多、难理解的问题，采用让学生分组成立不同类型的企业，每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题，为全班同学讲解的方式，即引发了学生积极性又能考察学生的掌握情况。同时，我还认真备课，批改作业，多思考，多学习，不断提高教学水平，不断积累经验。

二、出纳工作??

本学期，在许老师的无私指导和帮助下，我顺利完成了出纳工作。去年x月-x月累计费用支出达2885万元，办理支付业务948笔，包括署假日均业务量达7__笔。经过一年财务工作的锻炼，我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。

1、具备严谨细致扎实敬业的作风出纳每天和金钱打交道，关乎到每位老师的切身利益，从票据审核、付款、票据整理、记账、对账，每一个环节都不能疏忽，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我总是核对了又核对，却也难免偶尔出错。

2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、打算盘、用电脑、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，必须要提高安全防范意识比如每天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁；送现金到银行缴存时，必须有人保护，并且时刻保持警惕，否则一旦现金被抢或丢失将是不可挽回的损失，出纳员也会遗憾终生。

4、道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

5、虚心请教，加强学习。经过一年的锻炼，出纳工作对于我来说已经是轻车熟路，但是一些原则性的问题，还需要许老师和课室其他老师的指导和把关。同时还要加强政策、法规的学习，培养自我工作的原则性。

6、培养良好的职业道德。面对财物，要廉洁自律、坚持原则，做到“常在河边走就是不湿鞋”。出纳工作绝不是简单的点点钞票、填填支票、跑跑银行就行了，承担的责任和心理压力绝不比班主任少，只有干了财务才能知道其中的艰辛与不容易。

三、存在的问题??

反思本学期的工作，在取得成绩的同时，也存在很多不足。主要有以下几个方面：

1、财务工作太忙，挤占备课时间尤其是集中付款的x月和x月，业务量非常大，忙的焦头烂额，经常上课之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。

2、付款不及时，人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后，所有的报销付款都需要排队审核，手续也很麻烦，付款时间延后，导致有些收款人有抱怨情绪，不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。

我非常感谢领导能给我这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最后，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美好的明天奉献自己的力量。并借此机会，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。

一、财务工作??

财务工作是繁冗的，也基本上是一成不变的，唯一变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。

1、收费工作。

每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此，学校领导和我们财务人员都十分重视，都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反复核对后，当天收取当天存入银行，另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况，如有应交未交的学生，及时通知班主任收取，并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生，保证无误后及时清退，做到退费及时。

2、日常财务工作。

20__年是__教委执行财政零余额账户的第一年，我们在经过培训后，摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来，问题、困难也随之而来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并及时送到银行，保证正常支出。但是在支出过程中，开始有许多收款单位不了解零余额账户工作，给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出，交到银行，这样才能保证额度及时回到到本单位额度中，保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外，还需经常与银行沟通，经常查看财政网上划款、拨款状况。

日常支出工作也同样需要认真，虽然相同，但是依然就应按照规定执行，仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪，财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎，每一天都是忙忙碌碌，但是做每一件事情都很努力，严格遵守各项规章制度。

二、统计工作??

本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作，如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报，并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中，本着对单位负责的态度，数据准确及时，反馈回来的系统认为有问题的数据，填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议，以保证统计表数据的无误。

财务工作虽然平凡、默默无声，但是我对待工作的态度却从不马虎，一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的，是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的，因此我会努力为单位的每一位师生服务。

今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮忙下，透过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作潜力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：

一、今年主要的工作状况??

注重自身学习，提高自身综合素质。

政策规章联系工作实际，恪尽职守。

工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。

1、严格按照《会计法》、《住房公积金出纳管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理状况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提娶偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。

2、根据《__住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。

3、根据出纳岗位职责要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。

4、严格执行财经纪律和各项出纳制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时理解领导及同事的监督。

5、虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收；并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。

6、按时完成领导日常交办的其它事项。

（三）加强自身作风建设，严于律己。

这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚定的政治方向、政治立尝政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设：

1、切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加贴合客观实际，更加贴合当前的国情和时代发展的要求，认真比较反思自己与“八荣八耻”要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高，而是担心道德修养不纯。

2、切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。按照“八荣八耻”社会主义荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一需要，不断扩充知识面，优化自身知识结构，提高思维潜力和决策潜力。

3、切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干；勤勉敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。

4、切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注重培养用心向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实好处和历史好处，带头倡导艰苦奋斗的生活作风。

二、工作中存在的问题??

2、太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏必须的灵活性。

三、今后努力的方向??

已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进龋在新的一年里，我将：深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务潜力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题，一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识；增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。

在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：

一、合理安排收支预算，严格预算管理??

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算职责重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际状况，拟定的预算方案，个性是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的用心作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

二、认真做好收费、结算工作??

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

三、认真做好决算工作??

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支状况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行比较性分析，透过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策带给依据。

四、努力学习，提高财会人员的自身素质??

财务人员能用心加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时用心参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

五、努力完成学校的后勤工作??

后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划财务科，严格执行计划财务科核定的标准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。

务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律??

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.??

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作??

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。

。

年终出纳工作计划 篇3

医院出纳年度工作计划

随着医疗服务需求的不断增加，医院作为提供医疗服务的机构，财务管理的重要性日益凸显。作为医院财务管理中至关重要的一环，出纳部门负责医院资金的收支管理，对医院的经济运行起着关键作用。为了保证医院的财务稳健运营，出纳部门需要制定详细、具体和生动的年度工作计划。

一、加强日常款项的管理和监督

作为医院出纳的首要任务之一，出纳部门需要加强对医院日常款项的管理和监督。出纳应确保每日现金收款的真实性和准确性，严禁擅自私取医院收入；出纳需及时办理每日现金存款，确保资金安全；出纳应建立起完善的票据管理制度，确保票据领用、填写和存档的合规性。

二、强化资金流动的跟踪和分析

为了增强对医院资金流动的掌控能力，出纳部门还需加强对资金流动的跟踪和分析。具体措施包括：每日记录现金流量表，明确资金的进出；及时核对银行流水，确保银行收支的准确性；周期性地对医院资金流动情况进行分析，寻找存在的问题，并提出解决方案。

三、落实资金运作的风险控制措施

出纳部门还需要制定合理的资金风险控制措施，以保障医院的资金安全。出纳应加强对医院资金流动环节的内部监管，确保内部人员不得侵占医院资金；建立起完善的医院资金用途审批制度，对高风险的资金使用进行严格审核；建立起健全的资金调度制度，确保资金真正用于医疗服务和医院发展。

四、提升财务管理的数字化能力

随着信息技术的不断发展，数字化已经成为了医院财务管理的大趋势。出纳部门应积极跟进，提升数字化管理能力。具体工作包括：建设财务管理信息系统，提高工作效率和准确性；强化对财务数据的统计和分析，为决策提供参考；加强团队成员的数字化技能培训，提升整体水平。

五、加强沟通与协调，提升服务水平

作为医院出纳部门，出纳还需要与医院其他部门密切配合，加强沟通与协调。具体做法包括：与医院财务部门保持密切联系，及时了解医院财务政策和要求；与供应商保持良好的合作关系，确保医院物资的及时供应；与医疗部门协作，优化医疗服务流程，提升服务水平。

医院出纳年度工作计划的制定对于医院的财务管理至关重要。通过加强日常款项的管理和监督、强化资金流动的跟踪和分析、落实资金运作的风险控制措施、提升财务管理的数字化能力以及加强沟通与协调，出纳部门将能够更好地履行职责，保障医院财务稳健运营，为医院的发展和病患的健康提供稳定的经济保障。

年终出纳工作计划 篇4

财务出纳年终工作计划

在金融行业中，财务出纳是一个重要的职位，负责管理公司的资金流动和账目记录。年终工作计划对于财务出纳来说尤为重要，它为财务出纳提供了一个机会，以总结今年的工作成果并为明年制定可行的目标。在这篇文章中，我们将详细介绍一个财务出纳年终工作计划，以帮助财务出纳更好地完成未来的工作。

一、回顾今年的工作成果

在制定新的年终工作计划之前，财务出纳应该回顾今年的工作成果。这包括回顾已完成的项目、解决的问题和取得的成就。在这个过程中，财务出纳可以洞察到自己的优势和改进的方向。例如，如果发现在账目记录方面有所欠缺，可以制定具体的目标，通过参加培训和提升自己的技能来弥补这方面的不足。

二、分析现有工作流程

在回顾今年的工作成果的基础上，财务出纳应该对现有的工作流程进行分析。这包括审查公司的资金流动和账目记录的过程，找出其中的瓶颈和改进的空间。财务出纳可以与其他团队成员进行讨论，并邀请他们提出改进的建议。这有助于财务出纳获得新的想法，并为明年的工作制定具体的计划。

三、制定可行的目标

在了解现有工作流程的基础上，财务出纳应该制定明确的、可行的目标。这些目标应该是具体的、可衡量的，并且与公司的整体战略目标相一致。例如，一个可行的目标可以是优化公司的现金流量管理，确保资金的及时到账和支付。为了实现这个目标，财务出纳可以制定具体的措施，如优化收款和付款流程，以及加强与供应商和客户的沟通。

四、制定绩效指标和评估方法

为了确保年终工作计划的顺利进行，财务出纳应该制定相关的绩效指标和评估方法。这些指标和方法应该能够客观地评估财务出纳的工作成果和绩效。例如，可以通过每月的现金流量分析和账目记录的准确性来评估财务出纳的表现。通过制定这些指标和方法，财务出纳可以及时了解到自己的工作进展，并根据需要进行调整和改进。

五、制定培训计划

为了不断提升自己的专业能力，财务出纳应该制定一个持续学习和培训的计划。这可以包括参加相关的培训课程、学习新的财务软件和工具，以及阅读财务相关的书籍和文章。通过不断提升自己的知识和技能，财务出纳可以更好地应对日常工作中遇到的挑战，并为公司的财务管理提供更好的支持。

六、沟通和合作

财务出纳应该注重沟通和合作。与其他团队成员和部门之间的紧密合作可以加速信息的流通和问题的解决。财务出纳应该积极参与公司的会议和讨论，并提供自己在财务方面的专业知识和建议。财务出纳还应该建立良好的合作关系，与其他部门保持密切联系，以便及时获取相关的财务信息和支持。

这就是一个财务出纳年终工作计划的详细介绍。通过回顾今年的工作成果、分析现有工作流程、制定可行的目标、制定绩效指标和评估方法、制定培训计划以及加强沟通和合作，财务出纳可以为明年的工作制定有效的计划，并致力于提升自己的工作能力和绩效。

年终出纳工作计划 篇5

根据我镇的具体情况，结合县教育局财务管理要求，严格执行财务法律法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理地使用资金，最大限度地提高办学条件，达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位、科学的原则，全心全意为师生服务。

1.根据教育局发布的20xx年预算标准通知，准确制定学校年度预算和收支计划，并严格执行。做好年终决算，为学校教育决策提供可靠的数据，确保教学的正常运行。

2.加强过程管理，及时统计教育资金的使用情况，确保底码清晰，信息准确，每月向校长报告，为领导合理使用资金提供依据。学年结束时，向镇教职工报告资金使用情况，加强财务监督。

3.加强会计人员继续培训，提高会计人员专业水平，做好年度财务审查和证书更换工作。

4.配合全体教师做好贫困寄宿生救助工作。

5.严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时报告各种信息。

6.严格的报销程序，各种费用的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定和要求。报销文件必须是合法的、正式的发票。所有文件必须由小校长和经办人签字才能验收，大文件必须由中央学校校长签字批准。

7.及时收缴养老保险和基本医疗保险。妥善安抚退休老教师。

8.认真执行《寻甸县财政局国有资产管理办法》，做好财产清理工作，加强财产管理，及时进行新购物，确保账户一致，账户一致，年底认真完成资本核算工作。

9.坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

10.完成领导临时分配的其他工作。

1、结合实际情况进行业务会计，做好会计工作。

2.做好本职工作，处理同事关系.

3.按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限资金发挥真正作用，为学校提供财务保障。

4.财务人员必须坚持岗位责任制的原则，公正办事。

简而言之，在新的学年里，我将提高我的业务运营能力，努力实现科学的`财务管理、标准化的会计和合理的成本控制，有效反映财务管理的作用，积极完成年度工作计划，为学校的健康发展做出更大的贡献。

年终出纳工作计划 篇6

出纳人员年终工作计划

在一个公司里，出纳部门承担着保障资金流动和财务管理等重要职责。为了确保出纳工作的高效和精确性，制定一份年终工作计划是至关重要的。下面将详细介绍一份出纳人员年终工作计划，以确保财务工作的顺利进行。

1. 与其他部门合作

作为出纳人员，良好的沟通和合作能力必不可少。与财务部门、采购部门和销售部门建立良好的合作关系，有助于顺畅开展业务。年底时，与这些部门进行面对面的会议，了解他们的需求并确保财务清单准确无误。

2. 财务数据的审查和分析

年末是审查公司财务数据的最佳时机。出纳人员应该仔细审查银行账户、现金流量表和其他财务记录。对余额、流入流出资金等核对，确保数据的准确性。同时，出纳人员还应分析公司的财务状况，预测公司可能面临的风险和机会。

3. 准备年度财务报告

年末时期，出纳人员需要准备并提交年度财务报告。这需要仔细整理和归档财务数据，确保报告的准确性和完整性。出纳人员还应与财务部门合作，确保报告按时提交给上级管理层和审计师。

4. 税务申报和缴纳

作为出纳人员，年底还要负责年度税务申报和缴纳。这包括个人所得税、企业所得税等。出纳人员需要了解并遵守相关税务法规，确保按时申报和缴纳税款。

5. 银行对账和财务调整

由于一年中可能发生银行账户的变动，如开户、销户、调整账单结构等，出纳人员需进行银行对账和财务调整。这有助于确保财务记录的准确性，及时处理与银行之间的差异和不一致。

6. 收入和费用的统计和分析

出纳人员需要对公司的收入和费用进行统计和分析。这有助于管理层了解公司财务状况，制定合理的财务决策。出纳人员还应根据收入和费用的数据，为公司制定预算，并根据实际情况进行调整。

7. 支付管理

出纳人员还负责管理公司的支付工作。这包括及时支付供应商、员工的工资和奖金等。确保支付的准确性和及时性，避免对公司声誉和声望造成不良影响。

8. 建立预付和应付账款管理体系

出纳人员应建立和维护一个有效的预付和应付账款管理体系。这有助于提醒和追踪公司的欠款和应收款项，并确保及时收回和支付。

9. 参与年度预算制定

出纳人员作为财务核心部门的一员，应参与公司年度预算制定。通过对公司财务状况的深入了解，出纳人员可以提供有价值的建议和意见，以帮助公司制定合理的预算目标和经营策略。

10. 进一步提升自我能力

作为出纳人员，持续学习和提升自身能力非常重要。年底时，出纳人员可以参加财务培训课程、研讨会和学习班，提高自己的专业素养和技能水平。这有助于出纳人员更好地应对未来的挑战和机遇。

出纳人员的年终工作计划涉及到与其他部门的合作、财务数据的审查和分析、准备年度财务报告、税务申报和缴纳、银行对账和财务调整、收入和费用的统计和分析、支付管理、建立预付和应付账款管理体系、参与年度预算制定以及个人能力的持续提升等方面。通过制定详细、具体和生动的年终工作计划，出纳人员可以全面、高效地管理企业财务工作，保障公司的正常运营和发展。

年终出纳工作计划 篇7

单位出纳年度工作计划

随着现代经济的不断发展，单位的出纳部门在企业的日常运营中扮演着至关重要的角色。作为财务管理的核心部门之一，出纳部门负责处理单位的资金流动，对于企业的资金管理和财务决策具有重要影响。因此，制定一份详细具体且生动的出纳年度工作计划非常重要。

在年度工作计划中，出纳部门需要确保对所有资金流动的准确记录和监控。这意味着，出纳员需要定期更新和整理单位的现金流量表，详细记录每一笔进出账款，确保数据的准确性和一致性。出纳员还需要监控单位的银行账户，确保每一笔交易都得到及时处理和核对。

在年度工作计划中，出纳部门需要与其他部门密切合作，在资金调拨和采购方面提供支持和协助。出纳员需要与采购部门进行沟通，确保采购订单与供应商的支付方式一致，避免资金的浪费和错误。出纳员还需要与项目管理部门配合，及时处理项目资金的到账和支付，确保项目的顺利进行。

年度工作计划中要包括与税务部门的合作和沟通。作为负责单位税务事务的部门，出纳员需要定期了解并遵守税务法规的变化，确保单位的税务申报和缴纳工作按时有效地进行。同时，出纳员需要与税务部门保持良好的沟通，及时处理税务事务的咨询和解决问题。

另外，在年度工作计划中，出纳员还需要维护和管理单位的固定资产。这包括对固定资产的登记、盘点以及资产的折旧计算和处理。出纳员需要定期更新固定资产清单，并确保所有资产的安全和保值。

年度工作计划中还应该包括对出纳员自身能力的提升和发展。出纳员应该定期参加相关培训和学习，了解最新的财务管理知识和技术，保持自身技能的更新和提高。出纳员还需要与同行们保持良好的沟通和交流，互相分享经验和解决问题。

小编认为，单位出纳年度工作计划需要详细具体且生动地描述出纳部门的职责和工作内容。通过准确记录和监控资金流动、与其他部门合作、税务事务处理、固定资产管理和个人能力提升等方面的工作，出纳员将有能力为单位的资金管理和财务决策提供全面支持。出纳年度工作计划的制定和执行将有助于提高单位的财务管理水平，确保单位的健康发展。

出纳年终工作计划

为了方便自己在短时间内处理更多的工作，那么我们就要从现在开始学会写一份工作计划。工作计划可以帮助我们的更好的推进项目落地执行，规划我们后期的工作重点。什么样的工作计划对工作更有指导作用？为此，小编从网络上精心整理了《出纳年终工作计划》，请在阅读后，可以继续收藏本页！

出纳年终工作计划 篇1

出纳人员年度工作计划

作为一名出纳人员，为了确保财务管理的精确性和有效性，在每一年的开始，制定一份详细、具体且生动的年度工作计划是至关重要的。这份工作计划将帮助出纳人员在整个年度内理清工作方向，确保所有财务事务的顺利进行。以下是一份出纳人员年度工作计划的范例，以供参考。

第一季度：检查和准备财务文件

在新的一年开始之际，出纳人员应该首先进行一次全面的检查和准备财务文件的工作。这意味着仔细审查和核对所有银行账户、财务报表、财务记录和相关文件的准确性。如果发现任何错误或不匹配，应及时进行调整和修正。

此外，在第一季度，出纳人员还应该确保所有财务文件的存档和备份工作得以完成。这将确保在需要时能够方便地访问和检索财务文件。

第二季度：预算制定和支出控制

在第二季度，出纳人员将与其他部门和财务团队合作，制定新的财务预算。这需要仔细分析和评估之前的财务报表、销售数据和其他关键指标，以制定一个合理且可行的预算计划。

一旦预算计划制定完成，出纳人员将负责监督和控制支出。这意味着确保所有的支出都符合预算计划，并防止出现超支情况。出纳人员需要与其他部门的负责人合作，确保所有支出申请都经过合理的审批程序，并且及时进行记录和报销。

第三季度：收入管理和对账工作

第三季度，出纳人员将专注于收入管理和对账工作。这意味着及时记录和核对所有的收入款项，确保收入的准确记录和及时入账。

此外，出纳人员还需要进行定期的对账工作，包括银行对账和商户对账。这将确保与银行和商户的交易记录一致，并及时发现和纠正任何错误或不一致之处。

第四季度：财务报表编制和审计准备

在第四季度，出纳人员将专注于财务报表编制和审计准备工作。这意味着根据公司财务政策和法规要求，准确地编制财务报表，并及时提交给相关部门和审计师。

此外，出纳人员还应该协助进行财务审计工作。这包括提供财务文件和记录的访问权限，并配合审计师对财务流程和程序的检查。

总结

出纳人员的年度工作计划应该保证财务管理的精确性、有效性和合规性。以上所提及的四个季度的重点工作，将帮助出纳人员在整个年度内有条不紊地推进工作，并解决和防止出现任何财务风险和问题。

通过制定和执行这样一份详细、具体且生动的年度工作计划，出纳人员将能够达到公司对财务管理的要求，并为公司的发展和成功做出贡献。

出纳年终工作计划 篇2

出纳人员年度工作计划是公司财务管理中非常重要的一部分。作为公司财务流程的核心人员，出纳人员负责处理和管理公司的现金流。他们需要确保所有交易的准确性、透明度和合规性，以保障公司财务的稳定和可持续发展。在新的一年开始之际，制定出纳人员的年度工作计划是非常必要的。

一、规划资金流向和流量管理

出纳人员需要制定一个资金流向和流量管理的计划。他们需要仔细分析公司的资金流入和流出情况，并确保资金的流程是合理且高效的。他们需要跟踪公司的收入和支出，以及与客户和供应商之间的交易。通过研究和评估这些数据，他们可以预测未来的资金需求，并提前做好准备。

二、制定现金管理策略

出纳人员应该制定现金管理策略。他们需要根据公司的资金状况和未来的需求，确定公司的现金持有量。他们需要确保公司有足够的现金储备来支付日常费用，同时也需要保证现金的安全。他们应该与银行和其他金融机构合作，以获取最佳的投资回报率，并确保公司的现金充分利用。

三、加强财务控制

出纳人员也应该加强财务控制。他们需要确保所有的交易和付款都符合公司的财务政策和法规要求。他们应该制定准确且可靠的报表和账目，以便管理层和审计机构进行检查和评估。他们需要与公司的其他部门密切合作，确保所有的财务事务都得到适当的处理和记录。

四、信息技术和自动化的应用

出纳人员还应该充分利用信息技术和自动化系统。他们可以使用财务软件和电子支付系统来加快和简化日常的财务操作。他们应该确保这些系统的稳定性和安全性，以防止任何潜在的风险和错误。他们还应该与IT部门合作，定期更新和升级这些系统，以满足公司业务的不断发展和变化。

五、持续学习和自我提升

出纳人员应该持续学习和自我提升。他们应该保持对财务和会计知识的更新，并不断掌握最新的行业动态和发展趋势。他们可以参加各种培训课程和研讨会，加强自己的专业素养和技能，以更好地应对日常工作中的挑战和问题。

出纳人员年度工作计划是确保公司财务管理顺利进行的重要工具。通过规划资金流向和流量管理、制定现金管理策略、加强财务控制、应用信息技术和自动化系统以及持续学习和自我提升，出纳人员可以更好地管理和监督公司的财务流程，确保公司的财务安全和可持续发展。这也是保证公司业务运作顺利的基础，对于公司的发展和利益最大化起着重要的作用。

出纳年终工作计划 篇3

企业出纳年度工作计划

一、引言

作为企业中重要的金融管理职位，企业出纳在日常工作中承担着重要的责任和角色。出纳的工作关系到企业现金流的管理、资金的调配以及账务的记录等方面，因此出纳的工作计划显得尤为重要。本文将详细讨论企业出纳的年度工作计划，以保证出纳工作的高效和稳定。

二、工作内容

1. 现金流管理：企业出纳需要制定有效的现金流管理策略，确保企业资金的流动性和合理使用。我们将建立现金流预测模型，并定期进行预测和分析，以便有效调控资金的流入和流出。同时，出纳还需要加强与银行和合作伙伴的沟通，确保企业能够及时获得资金，并妥善处理资金收支的问题。

2. 资金调配：出纳需要根据企业的资金需求和盈利状况，科学合理地进行资金调配。我们将制定资金调配计划，确保企业的资金能够获得最佳的利用效益。同时，我们将关注市场变化和投资机会，根据市场的情况灵活地进行投资和理财，以实现资金保值和增值。

3. 账务管理：出纳需要精确地记录和管理企业的实际资金状况和账务情况。我们将建立完善的账务管理流程和制度，确保每一笔资金的收支都能够准确记录和核对。此外，我们还将加强内部审计和财务报表的监督和分析，保证账务的准确性和可靠性，为企业的决策提供参考。

4. 风险控制：出纳需要关注企业资金的安全和风险控制。我们将加强对企业内外部风险的识别和预防，建立健全的内部控制机制，规范企业资金的使用和审批流程。同时，我们还将加强对企业合同和金融交易的审核和监督，确保企业不会遭受经济损失和信誉风险。

三、工作目标

1. 提高工作效率：我们将采用先进的财务管理软件和技术工具，提高出纳的工作效率和准确性。我们将加强团队合作和沟通，确保信息的及时交流和正确传递。同时，我们还将培训出纳团队，提高他们的专业素质和技能水平。

2. 降低风险和损失：我们将加强对企业资金流动的监控和风险预警，确保资金的安全和稳定。我们将建立严格的内部审计流程，发现并修复潜在的风险和漏洞。同时，我们还将加强对供应商和客户的信用评估，减少不良账款和坏账的风险。

3. 提升服务水平：我们将不断改进出纳的工作流程和服务质量，提供高效、准确和及时的服务。我们将与其他部门密切合作，共同解决企业面临的财务问题和挑战。同时，我们还将关注客户的需求和变化，提供个性化的金融服务，增强企业的竞争力和口碑。

四、工作计划

1. 制定详细的年度工作计划，并在年初进行全员会议和培训，确保每个人都清楚自己的工作任务和目标。

2. 建立现金流预测模型，并定期进行现金流预测和分析，为企业资金管理提供参考。

3. 定期与银行和合作伙伴沟通，确保企业能够及时获得资金，并妥善处理资金收支的问题。

4. 制定资金调配计划，根据企业的资金需求和盈利状况，科学合理地进行资金调配和投资。

5. 建立完善的账务管理流程和制度，确保每一笔资金的收支都能够准确记录和核对。

6. 加强内部审计和财务报表的监督和分析，保证账务的准确性和可靠性。

7. 加强对企业内外部风险的识别和预防，建立健全的内部控制机制，规范企业资金的使用和审批流程。

8. 采用先进的财务管理软件和技术工具，提高出纳的工作效率和准确性。

9. 加强出纳团队的培训和发展，提高他们的专业素质和技能水平。

10. 建立严格的内部审计流程，发现并修复潜在的风险和漏洞。

11. 加强对供应商和客户的信用评估，减少不良账款和坏账的风险。

12. 改进出纳的工作流程和服务质量，提供高效、准确和及时的金融服务。

五、总结

企业出纳作为企业金融管理的核心，年度工作计划的制定对于企业的稳定运营和发展至关重要。通过制定详细具体且生动的工作计划，出纳可以实现资金的高效调配和合理使用，确保账务的准确和安全，并有效控制风险和损失。同时，出纳还可以提高工作效率和服务水平，增强企业的竞争力和口碑。因此，我们将认真贯彻执行年度工作计划，为企业的发展和成功做出贡献。

出纳年终工作计划 篇4

企业出纳年终工作计划

一、工作目标和重点

作为企业出纳，的工作目标是保障企业财务资金的安全和有效运营，确保公司的财务稳定和经营顺利进行。在年终工作中，的工作重点主要包括：

1. 财务核算和报表编制；

2. 税务申报和税务筹划；

3. 客户账务管理；

4. 现金管理；

5. 资金监控。

二、财务核算和报表编制

年底是企业财务核算和报表编制的关键时期。将按照相关法律法规和会计准则的要求，认真审核和整理公司的原始凭证和账务记录，确保准确无误地录入和处理。同时，将编制年度财务报表和财务分析报告，提供给公司管理层和股东，以便他们了解公司的财务状况和经营情况，并做出相应决策。

三、税务申报和税务筹划

年末也是企业进行税务申报和税务筹划的时机。将仔细核对企业的税收相关资料，准确申报各项税种，并及时缴纳税款。同时，将会同税务部门做好税务筹划，合理利用各种税收政策和优惠措施，降低企业的税务成本，提高企业的竞争力。

四、客户账务管理

作为企业出纳，要负责管理客户的账务。年末时，将认真核对和结算客户的应收账款，确保账目准确无误。对于有欠款的客户，将及时进行催款工作，确保应收账款能够尽快回流，减少企业的资金压力。同时，还将与销售和市场部门紧密合作，制定相关政策和流程，规范客户账务管理，提高收账效率。

五、现金管理

现金是企业的血液，将要负责企业的现金管理工作。在年末时，将对企业的现金流量进行分析和预测，合理安排企业的资金运作，确保资金的充裕和利用率的最大化。同时，将建立健全企业的资金管理制度，规定资金使用的权限和流程，确保资金的安全和合理运用。

六、资金监控

为了确保企业的财务稳定和经营顺利进行，将进行资金的持续监控和分析。通过对企业的资金流动和使用情况的监控，能够及时发现和解决资金紧张和风险问题，确保企业的资金安全和流动性。同时，还将与财务管理部门和相关部门进行沟通和协调，共同解决企业的资金管理难题。

七、总结

企业出纳的年终工作计划涉及财务核算和报表编制、税务申报和税务筹划、客户账务管理、现金管理和资金监控等多个方面。通过制定周密的工作计划，合理分配工作和资源，将确保企业的财务安全和正常运营。同时，也要密切关注行业和市场的变化，不断提高自身的专业素养和能力，为企业的发展和成功做出贡献。

出纳年终工作计划 篇5

国企出纳年度工作计划

作为国有企业的出纳，年度工作计划是我们日常工作的重要指导，能够帮助我们合理安排时间，高效完成工作。以下是我为国有企业制定的出纳年度工作计划的详细内容。

第一章：概述与目标

1.概述

在这个章节中，我将对出纳的职责进行详细描述，并阐述我所在的国企的发展背景和目标。同时，我还将介绍年度工作计划的目的和意义，以及相应的工作原则和方法。

2.目标

在这一部分中，我将明确列出年度工作计划的主要目标，包括提高出纳工作效率、加强对资金流动的管理和控制、保证企业资金的安全和合规、推动数字化财务管理等。

第二章：财务管理工作

1.资金管理

在这一章节中，我将详细描述如何进行日常资金收支的核算与管理，包括资金预测、资金调度等内容。同时，我还将提出一些优化资金管理的建议，以提高资金利用效率和降低资金成本。

2.票据与凭证管理

在这个部分，我将详细介绍公司票据的种类、使用范围和管理流程，以及对凭证的审核和管理。我还将加强对公司票据和凭证的电子化管理，提高工作效率和准确性。

第三章：财务报表与分析

1.财务报表编制

在这一章节中，我将详细阐述财务报表的编制流程和要求，并制定相应的时间节点和工作计划。同时，我还将介绍如何利用财务报表分析公司的财务状况，并提出相应的改进措施。

2.财务指标分析

在这个部分，我将选取一些关键的财务指标，利用数据分析工具进行分析，并制定相应的改进目标。同时，我还将关注公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等方面，以帮助公司制定合理的发展战略和决策。

第四章：风险管理与内控

1.风险管理

在这一章节中，我将详细介绍风险管理的方法和工具，包括制定风险防范计划、建立风险评估机制等。同时，我还将关注公司的市场风险、信用风险、流动性风险等方面，以提供有效的风险管理措施。

2.内部控制

在这个部分，我将详细描述公司的内部控制制度和流程，包括财务审计、风险控制、信息安全等方面。同时，我还将加强对内部控制的教育培训，提高员工的内控意识和执行力。

第五章：数字化财务管理

1.系统建设

在这一章节中，我将详细介绍如何建设高效的数字化财务管理系统，包括选择合适的软件、数据迁移和流程优化等。同时，我还将制定相应的时间节点和工作计划，确保系统的顺利运行。

2.数据分析与应用

在这个部分，我将详细介绍如何利用数字化财务管理系统中的数据分析工具，对公司的财务数据进行分析和挖掘。同时，我还将与其他部门的合作，推动数字化财务管理在企业的全面推广和应用。

通过制定这份国企出纳年度工作计划，我将能够更好地规划和管理自己的工作，提高工作效率和质量。同时，我还将通过不断优化和改进工作，为公司的发展贡献力量，实现国企的发展目标。