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财务部门工作总结

发布时间:2023-10-24 财务部门工作总结

财务部门工作总结。

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财务部门工作总结 篇1

岁月如梭,光阴似箭。转眼间,我已经参加工作两年了,对于刚工作一年的人来说20XX年也是我人生道路上具有重要意义的一段经历,我收获了很多。比起刚进这个大家庭的新人来说我已经变的老炼了,不再像学生时代那样羞涩了,无论是在物质还是精神上我感觉自己都有了长足的进步,我满足于这样的工作,满足于在这样一个大家庭里生活。当然我也不满足,因为我还可以做的更好。

作为这个大家庭里的一员,下面我就大胆的谈谈对过去的一年的看法,并由此向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报:

一:加强资金管理,树立财务部门为公司核心部门的地位。这是我首先要谈的,作为一个公司甚至是集团它有自己的一整套流水线,从生产到销售再到售后,最后最重要也是最核心的就是回笼资金和管理资金,作为一名会计我深深的感受到自己身上的责任之重。在过去的一年里我在财务部门担任着销售会计这个职位,在这个特殊的工作环境里除了要做销售会计应该的工作以外同时还要负责我们整个部门的奖券回收,奖券回收的工作量很大,一个礼拜一半的时间在回收奖券另一半在做财务,从每个月的奖券回收和每个月的业务回款来看我们迎驾酒在市场上的占有率是逐渐的增加。

二:继续抓好基础工作,及时提供准确可靠的财务数据,为公司领导提供决策,每个月26号准时提供本部门本月的财务数据给部门经理,好让部门经理能准确的掌握本部门本月的发展情况及规划下个月的资金回笼和销售情况。

三:更好的与部门人员沟通,在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合兄弟姐妹们的工作。与垂直领导直接加强配合,同时也要做到与事实说话遵循财务原则,严格按照公司的规章制度工作,对销售人员要起到监督和督促作用,监督销售人员从酒店接回的货款要及时交回公司撤除单据欠条,督促销售人员要按时到酒店要回货款,不能让酒店长时间拖欠货款甚至酒店呆死的发生,尽量避免对公司造成的损失或尽量减少损失。

四:熟悉应用财务软件,在20XX年我们公司将应用一套新的财务软件,我要尽快熟悉新的财务软件来为公司服务,作为新世纪的年轻知识分子要不断的学习新的理论知识还要不断的实际操作。在过去的一年里工作做的有不足的地方,但在新的一年里我要不断总结过去的不足来改进我的工作,在这新的一年里我要把工作做的更好来为公司服务。

总之,我认为公司的发展一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。业务员和业务员之间的配合,会计和业务员之间的配合,业务员和会计与领导之间的配合等等都是少不了的,但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。其二是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。在此我有信心做好一切准备,困难、责任别忘了还有胜利的喜悦。最后祝生活在这个大家庭里的每一个人在新的一年里一切顺利!

最后套用孙中山先生的一句名言:革命尚未成功,同志仍需努力!

财务部门工作总结 篇2

1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。

存在的问题:财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面:加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考,有以下感触:

其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。 其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

财务部门工作总结 篇3

总工办:

xxxx已经结束,xxxx已经开始,为了更好的实施公司质量管理体系文件,强化本部门对质量管理体系的有效运行,提高本部门工作质量,现就财务部0809榨季质量管理体系运行情况总结汇报如下:

财务部在xxxx的工作中,质量管理体系运行基本良好,从财务管理到参与合同评审,从原料农残合格证的验证,到原辅料的过磅秤重,再到苹果款的结算等各个环节都能基本满足公司经营运行的正常需要,达到了公司质量管理体系在财务部的基本运行。

但在xxxx实际运行过程中还存在着许多的问题,需要在新的榨季进一步总结、改进,需要和相关部门继续深化沟通机制,使质量管理体系在本部门得到有效贯彻、更好实施。

体系运行中存在的问题:

一、在本部门:

1、员工对质量管理体系文件的了解还很肤浅,意识不强,对本职工作在提高产品质量上的重要性还认识不足,简单的认为本职工作在经营工作是非常重要的、而没有认识到在提高产品质量上、在质量体系管理上的重要性。

2、在财务管理、资金运用等过程中还存在职责不明确,分工不清晰,管理粗糙,细节不到位,个别员工业务技能需要提高,组织建设需要跟进等问题。

3、在参与资源配置、合同评审中也没能达到充分参与。

二、在和相关部门的配合上也存在许多问题:

1、磅房原有监磅员调岗至西南门物流员后,个别车辆过磅时物流员不及时或不能有效上车检查驾驶室是否藏匿人员。

2、发生过个别交售户与个别保安人员勾结一起,利用夜晚光线暗淡,司磅室监控图象不清晰这一薄弱环节进行一次秤重,两次回皮的现象。

3、拉运烂果和淤泥的车辆上磅时污水持续污染地磅。

4、个别车辆恶意压磅、驾驶室故意藏人。

5、质检单随意涂改等现象。

对以上存在的问题,在关下榨季我们具体改进措施如下:

1、进一步加强员工对质量管理体系文件的宣传学习,提高质量意识,使员工把本职工作和提高产品质量工作有机的统一起来,从而有效的杜绝各种不利于提高质量的危害事件发生。

2、进一步加强组织建设,树立员工自学、互学的良好风气,提高员工的业务技术水平。加强财务管理、注重细节、作到分工明确、职责挂钩,规避风险。

3、积极参与合同评审,加强与相关部门及领导的沟通,作好财务部与各部门的业务衔接关系。

4、要求相关部门有效的配合财务部磅房的工作,加强人员对公司制度的学习,改变工作作风,杜绝一切不良现象的发生,特别是在晚上磅房一人值班的情况下,要求物流监磅人员、西南门保安人员始终如一的坚守工作岗位和磅房司磅员密切配合更好的完成收购工作。

5、同时对原料部在工作配合上提出以下具体要求和建议:

(1)、要求每车过磅时监磅员都必须上车检查驾驶室是否有人。

(2)、西南门卫和果槽质检员要配合磅房共同严防车辆重复过磅、回皮的现象。

(3)、要求西南门卫对小孩、动物和不明身份的人员加强监管保障磅房的秤重秩序及工作人员和设备、财产的安全。

(4)、相关部门应对拉运烂果和淤泥的车辆加强卫生管理,杜绝污染地磅屡尽不止的现象持续发生。

(5)、建议对恶意压磅、车辆驾驶室藏人等违规过磅行为原料部将予以严厉处罚。

最后,我们坚信通过对本部门员工的质量管理体系的宣传学习,通过和原料等相关部门通力配合、互相监督,xxxx我们一定能做好财务部的本职工作,从而有效保证质量管理体系的.完好运行。

财务部XX0224

财务部门工作总结 篇4

财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就20xx财务部的工作进行总结及对20xx年的工作进行计划如下:

一、认真做好了20xx年年终决算工作

全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算

围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进了全面预算管理工作。

三、认真做好了常规性财务工作

财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作

严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理

每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进了公司稳健经营

建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、积极做好了汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展了成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理

对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

八、加强了应收账款的管理

协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责

要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

十、20xx工作计划

鉴于工作中存在的问题,在20xx年工作中重点放在以下几个方面进行:

1.积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点

随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

2.不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强了独立解决问题的能力。

3.完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成20xx年的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务部门工作总结 篇5

精选财务部门的工作总结

总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,因此十分有必须要写一份总结哦。那么你知道总结如何写吗?下面是小编为大家收集的精选财务部门的工作总结,希望对大家有所帮助。

在过去的.工作中,我公司财务科在公司领导的正确带领和全体财务人员的共同努力下,在以为不浪费公司一分钱为宗旨的理念下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司四型一流发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成-年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务科工作计划和安排。

一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。

年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员工作计划明确,在工作中应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。x年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。-年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。以下几项是20xx年财务工作计划中的重点管理项目。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

财务部门工作总结 篇6

在学院党委、纪委的领导下,我们认真学习党风廉政建设方面有关法规理论,从思想上提高认识,把党风廉政建设作为一件大事来抓。做到了廉洁自律、勤政自律,并且把党风廉政建设工作贯穿落实在日常工作中,较好地完成了学院下的各项责任目标,自查总结如下:

一是加强学习,提高认识。

据学院统一安排,我们认真学习《党员干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》和“三个代表”重要思想以及“八荣八耻”,全处室人员都能够牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。同时,还不定期进行党性、党风、党纪教育、增强党性观念,使大家在思想认识上都有很大提高,从而使大家进一步明确了加强党风廉政建设的重要性,真正做到教育为住,预防在前,警钟长鸣。

二是制定工作计划,明确工作责任,加强自身廉政建设,狠抓责任目标落实。

年初,我们根据学院党风廉政建设工作要点,结合处室的工作性质和每个工作职责,认真制订了处室党风廉政建设工作计划和学习计划,以及完成工作措施,并且制订出每个岗位责任目标,连同与学院签定的党风廉政建设责任目标在一起,进行层层分解、层层签定,真正做到责任到人,目标到人。同时我们还积极开展廉政勤政活动,召开“如何加强我院收费管理工作”,“强收支两条线管理工作”,“如何做好财务工作”,“加强经费包干管理”等四个专题学习讨论。针对学校存在问题以及主管部门在管理中存在问题进行了讨论并提出自己的看法,以及改进措施,为了进一步搞好党风廉政建设,我们还制订出处室党风廉政建设内部考核制度,把党风廉政建设与本年度考核评先挂起钩,有力地促进了处室各项工作顺利开展。

三是把党风廉政建设贯穿到日常工作中去。

我们从事财务工作党性强.责任重,每个人的党风廉政工作做的好坏直接影响到财务处以及整个学院财务工作。所以,要日常工作中,我们严格按照党员领导干部廉洁自律的各项规定要求自己,在经费管理方面严格要求按财务制度办事,坚持原则、不谋私利、不徇私情。一切按章办事、按规办事,严格执行“收支两条线”和政府采购等有关规定,不坐收坐支,公款私存,挪用公款,处室内无乱收费和私设“小金库”现象。今年上半年组织处室人员召开两次以“坚持廉政建设搞好财务工作”和“坚持党性原则,树立党员形象”为主题的廉洁自律专题民主生活会,大家在会上能积极发言,对自己的工作学习情况以及存在问题进行剖析,并提出今后的工作思路和奋斗目标。

四是做好服务工作,搞好内务公开。

学院的中心工作是教学工作,一切财务工作都要围绕教学工作做好服务。在工作中每个人都严格要求自己,对同志热情,不论是学生或教职工到财务处办事,我们都热情对待,符合财务规定就及时热情办理,不合规定认真解释,同志还注意搞好内务公开。收费项目和收费标准进行公示。有关财务收支预算及时给院党委、院长办公会汇报,收支情况及时给院务通报,做到内务公开。

我们能够自觉遵守国家的各项法律法规,在个人的工作岗位上尽职尽责,能够做到自觉、自警、自醒、自查,在思想认识上和工作能力上均得到了提高。以后,我们要更加努力地学习党风廉政建设法律法规,做到思想好,作风好,能力强。不断提高防腐拒变能力,做到警钟长鸣,努力把各项工作做的更好。

财务部门工作总结 篇7

20xx年,在局党委的正确领导下,xx单位党风廉政建设以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新,全面推行党风廉政建设目标责任制,以工作效率,工作成果取信于民,努力开创党风廉政建设的新局面,为我单位

经济发展提供了强有力的保证,并取得了较好的成效。现将工作总结如下:

一、加强组织领导,进一步促进党风廉政建设责任制的落实党风廉政建设

责任制是新时期、新形势下增强绿化系统领导干部责任意识,形成廉洁行政、恪尽职守工作作风的有效举措。根据局纪委深入推进党风廉政建设责任制的要求,我们认真抓了各项组织协调工作。我单位党风廉政建设工作,严格落实“一岗双责”,坚持党支部统一领导,党政齐抓共管,“一把手”负总责,分管干部各负其责的原则。一是加强组织领导。年初我单位成立了以xx为组长的党风廉政建设工作小组,从组织上保证党风廉政建设的落实。二是落实责任分工,按照“一岗双责”即“谁主管、谁负责”的原则和“既要抓业务工作,又要抓党风廉政建设”.结合我厂实际,制定了党风廉政建设工作方案党风及岗位职责,并层层签订目标责任书,形成主要领导亲自抓,工作人员具体抓,层层抓落实,一级抓一级,一级对一级负责的责任网络体系,使责任制运行环环紧密相扣,确保了责任制的全面落实,推动了党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

二、加强干部职工的教育管理,提高干部队伍整体素质

建立完善学习教育机制,把干部职工的思想教育和纪律教育纳入工作的全过程,总体部署,统一计划,分步实施。

1、结合创先争优活动建立每周一学习教育制度,做到定时教育随机教育相结合。采取集中学习、个人自学、组织讨论、做笔记、写心得、开座谈会、观看专题片等形式,认真组织学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想、新党章、党纪党规和领导干部廉政“十不准”党员干部从政手册、《实施纲要》、《廉洁从政若干准则》等内容,强化了干部职工的党性观念和纪律意识,增强了清政廉洁,遵纪守法的自觉性,规范了从政行为。

2、通过深入开展发扬艰苦奋斗优良传统,组织观看正反两方面的典型专题片,使广大干部职工增强了忧患意识,牢固树立了居安思危,为党和人民事业长期艰苦奋斗的思想。

3、扎实有效地开展了落实的学习教育活动,提高了干部队伍素质,增强了干部职工的责任感和使命感。以效率是否提高,手续是否简化,服务是否到位,群众是否满意作为衡量工作成效的标准。

4、针对xx单位特点,开展树立正确的世界观、人生观、价值观、权利观教育,筑牢了广大干部职工的思想道德防线。

三、加强制度建设,结合廉政风险防控开展工作

我单位开展了”三学、两比、两树’主题实践活动.既:学理论、学业务、学先进;比工作态度,比工作创新;树立敬业爱岗、创先争优的标兵形象,树立勤政廉政争当公仆的党员形象。联系思想和工作实际,认真查找领导班子和党员干

部贯彻落实以人为本,执政为民的理念。自廉政风险防控工作开展以来,按照局党委的要求,我单位结合自身特点,认真研究部署廉政风险防控方案.排查领导班子和党员干部存在或潜在的风险点,制定防控措施,完善党风廉政制度方面存在的问题,切实加强领导干部作风建设,进一步规范领导干部廉洁从政.

四、加强监督,强化责任追究,搞好廉洁自律

1、通过建立完善干部管理教育机制,狠抓干部职工的管理教育,重点抓好干部的思想道德教育,强化监督和管理,教育干部职工在工作中正确用权,廉洁从政,杜绝吃、拿、卡、要等问题。通过完善领导干部民主生活会制度,强化了班子内部的相互监督作用,凡涉及重大决策,重大事项安排和大额度资金的使用,都能通过集体讨论决定。我单位领导认真按照加强党风廉政建设要求的各项规定,抓好落实工作,并严格地从自身做起。

艰苦奋斗,勤俭节约,严格制止奢侈浪费行为;严于律已,勤政廉洁,洁身做事。主动做到廉政承诺,做好廉政述职,自觉接受群众监督;坚持全心全意为人民服务的宗旨,认真履行人民赋予的职责,坚持与群众打成一片,尽职尽责地为人民群众办事;不搞以权谋私,假公济私,钱权交易;坚持求真务实,言行一致的工作作风,注重实效,不搞形式主义。凡是要求别人做到的,自己首先做到;禁止不做的,自己坚决不做,时时事事以自身廉洁自律的行为带动班子和影响群众。

2、办事、办公透明化。坚持政务公开,促进党风廉政建设和行风建设工作。

3、根据《党风廉政建设责任制规定》严格责任追究,建立自我纠错机制。通过全面落实领导干部个人收入申报和重大事项报告制度,规范了领导干部的从政行为;通过建立完善监督检查制度,拓展监督检查渠道,不断加强党的建设,强化党内监督,认真学习和贯彻落实《中国共产党纪律处分条例》,使每一位党员干部的言行都符合党章的要求始终做到“立党为公,执政为民,率先垂范”,全心全意为人民服务。

五、存在的主要问题

1、政治理论学习方面有待加强。由于我单位经营工作任务多而重,广大干部职工忙于事物性工作,在政治理论知识学习方面坚持得不好,以致于一部分同志出现了以工代学的倾向。

2、工作作风有待改进。表现在开展作风整顿和强化服务意识的教育不够深入,有关规章制度抓落实、抓督促检查不够。

六、下一步的工作打算

认真贯彻上级党委的部署和要求,标本兼治,综合治理,

立足于防范,加强教育和监督,为推我单位管理工作的稳定和发展提供有力的政治保证。

主要抓好以下几项工作:

1、强化学习意识,提高自身免疫力。继续开展党课教育,抓好超前教育、警示教育,把教育经常做、提前做,使党员干部时刻保持清醒头脑,提高自律意识。

2、强化监督意识,加强对党员干部的管理。总的思路是:从实际出发,认真落实上级党委有关规定,严格制度和纪律约束;从实际出发,重点解决党员干部在廉洁自律和用权行为上的突出问题。

3、公开办事制度、公开办事程序,并继续对具体事项进行承诺,方便广大群众的监督。减少办事环节,提高工作效率。

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财务部工作总结(热门10篇)


时光在斗转星移间流逝,阶段的工作过去了,我们收获了很多,这个总结是对你这段时间的一个圆满,工作总结有单位总结、个人总结、综合性总结、专题总结等。好的工作总结是怎么写的呢?小编收集并整理了“财务部工作总结(热门10篇)”,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务部工作总结 篇1

时光流逝,不知不觉间已经过去4个月了,在此间各部门领导和负责人的配合下,认真完成所有的财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核、分析及监督,对各种报表的上报、账务的处理等都能完成。资金安排上做到量入为出。以下是我总结的一季财务工作,敬请各位领导提出宝贵意见:

一、以人为本抓管理,夯实基础促工作

1、坚持学习,不断提高工作能力

年初制定了学习计划,坚持个人自学为主的方式,团结一致,谦虚谨慎、真诚待人、踏实工作,加强品行修养。

2、明确分工,落实工作责任制

紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取,扎实工作成就显著,制定工作岗位责任,明确人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督。

二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效

1、一季度财务的收入情况

红叶一季度收入12,029,313,69元

恩德雷斯收入201,389,31元

2、规范财务管理

年初重新修订了财务管理制度及收入指标,认真编制了成本核算的办法,为规范财务管理提供了制度保证。

3、合理调度资金,保证公司的发展和需要,保证公司的生产正常运转

4、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能精益管理,效益满意,加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

5、搞好财务分析,为提供有效的参考依据合理高效的财务分析思想与方法,是管理和决策水平提高的重要途径,为公司的生产经营、销售做好保本点与规范效益,销售定价分析等等

6、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品提高资金的运行质量,合理控制资金的使用生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就像人的血液一样重要,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带。目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最低线,在资金尤为紧张的情况下,财务将以采购材料与产成品一块有效地跟踪好资金的运作。

以上工作是我财务第一季度的主要工作,还有搞好过度衔接,废品管理,规范财务核算的程序等一系列工作都是财务的一些本职工作。查找不足赶先进,立足根本争先进,这不是空话,号角之声响起,我们就是付诸与行动

今后的工作中,将不断的总结与反省,不断的鞭策自己充实能量,提高自己素能与业务水平以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务部工作总结 篇2

在财务部的费用共享管理岗位中工作时间已经有两年了,我深刻理解了这个岗位的重要性和难度。在这个岗位上,我从事的工作主要包括了控制成本,管理公司开支,并协调并维护与各公司的财务关系。下面,我来详细陈述一下我在这个岗位中的工作总结。

一、控制成本

作为一个财务部的费用共享管理人员,我们主要的工作是控制公司的成本。我们需要及时关注并监测公司的开支,提出成本管理方案,让公司减少支出并规范管理,以实现公司的财务目标。通过我自己的实践和方法,我发现以下几个方面是关键的:

1. 制定预算和检查预算执行情况:我们应该先制定预算计划,按照预算中规定的数额进行支出。同时,随时检查预算执行情况,并及时采取措施,切实控制开支,尽可能减少不必要的支出,确保公司的盈利。

2. 管理采购成本:为了控制成本,我们还需要合理安排公司的采购计划,与供应商协商合作,争取最优惠价格,同时确保采购的内容与公司的实际需要相符合。

3. 管理固定资产的成本:另外,我们还需要管理公司的固定资产,对于我们持有的资产定期评估和核算,以便及时处理资产闲置或损坏的情况,避免不必要的浪费和损失。

二、管理公司开支

除了控制成本,我们还需要管理公司的开支。如何管理开支,使公司的经营活动更具效益,也是财务部费用共享管理人员的重要工作。因此,我们需要采取以下措施:

1. 制定开支政策:我们需要建立公司的开支政策,规定公司的开支范围和金额,以规范公司的经营活动。

2. 尽可能降低运营成本:因为公司的各个部门的开支是由我们进行控制的,我们可以通过归档和整理记录,及时汇总和维护公司的运营成本,并利用数据和信息技术,分析和比较各个部门的开支,并提出适当的整改措施,降低公司的运营成本。

三、协调并维护与各公司的财务关系

除以上两点,我们还要维护与各公司的财务关系,以便更好的控制成本和管理开支,其中一些关键点包括:

1. 处理各公司的财务问题:我们需要处理各公司的财务问题,及时解决公司的开支和成本问题,以便确保公司的财务流程的正常运行。

2. 协调公司的业务复杂性:我们还需要协调公司的业务复杂性,以确保各个部门一致并良好协作。

3. 与外部合作伙伴交流:此外,我们还需要和外部合作伙伴保持联系和交流,以提高我们的采购和优化运营过程。

总之,我在财务费用共享管理岗位上工作两年的时间,让我学到了很多东西。我掌握了很多关于财务管理的实际技能和知识,同时增强了自我管理的能力和沟通技能。这些经验和技能都是非常有用的,并且在我未来的职业生涯中将会起到很大的帮助作用。

财务部工作总结 篇3

20--年财务部在集团领导下紧紧围绕集团公司中心和重点工作,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作用。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20--年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的20--年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20--年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改善和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年xx月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在xx月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接,并运行良好。

三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用

根据集团司企字[20--]118号文《关于下达〈集团20--〉20--号文〉的通知》(x发[20--]10号)的工作精神,财务部对相关经济责任制进行了分解,下发了20--年财务预算。为全面搞好20--年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作

预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。为此,我们将实行“分事制”,根据下发的《》等有关规定,分门别类的制定了年度、月度,今年的预算和预算执行情况,通过“分事制”的实施,进一步明确了职责,分清了权限,使预算更加切合实际,为完成20--年全面预算管理提供了可靠的数据基础。

二)强化会计档案的管理

我们注重会计档案的管理,对于各个会计档案进行分门别类的整理,按会计档案管理的要求进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用,对各类会计档案进行分类、装订、归档。

三)加强财务人员培训,提高财务人员素质

今年以来,我们财务科加强了财务人员的培训和学习,通过以会代训,以案例、讲座的形式对全体财务人员进行了财务基础知识、会计法、税法、财务基础工作等方面的培训。强化了队伍建设,提高了整体核算水平。

四)开展多经企业经营管理研究

为了加强对全面预算管理工作的研究,我

财务部工作总结 篇4

“实践是检验真理的唯一标准”。眼看着,6周的实习就要在这两天画上圆满的句号了。对于会计专业的我们来说,这是一个充满挑战却又赋予激情的过程!

实习是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得实习的开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,只能依靠老师的引导和帮忙。通过这10天来的会计实习我深刻的体会到会计的客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益支出于资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则,和会计工作在企业的日常运转中的重要性,以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。让我掌握了记账的基本程序,锻炼了自己的动手操作潜力,使我深一步了解到里面的乐趣,更重要的是发现了自己的不足之处,它使我全面系统地掌握会计操作一个完整的业务循环,即从期初建账,原始凭证和记账凭证的填制、审核,账簿的登记、核对,错账的更正,会计处理程序的运用到会计报表的编制,从而对企业会计核算构成一个完整的概念。也让我了解到这一年来到底学到了什么,使我更加爱好这个专业。

俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一捆材”。此次实习,我深深体会到了积累知识的重要性。有些题目书本上没有提及,所以我就没有去研究过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所此刻去看依然能够解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我务必在以后的学习中加以改善的。另外一点,也是在每次实习中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮忙,有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮忙是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。

6个星期的实习结束了,收获颇丰,总的来说我对这次实习还是比较满意的,它使我学到了很多东西,虽说很累,但是真的很感谢学校能够给学生这样实习的机会,尤其是会计专业,毕竟会计吃的是经验饭,只有多做帐,才能熟能生巧,才能游刃有余。我深刻理解了什么是会计,会计不仅仅仅是一份职业,更是一份细心+一份耐心+一份职责心=人生价值的诠释。同时我也认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易,最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人,所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变。

财务部工作总结 篇5

1、明确岗位责任,加强工作计划管理,提高业务管理标准,规避各类风险,积极营造良好氛围,打造高效财务团队。

(1)结合上级公司下发的《20xx年财务重点工作》及本公司年度工作任务、部门目标责任书等编制了本公司《20xx年度财经重点工作》,对上级公司下达的20xx年财务重点工作进行了分解,细化了本公司全年各项财务工作,明确了责任岗位及完成时间,作为全年财务工作的指导。

(2)每月参加月度财经例会,对月度执行过程中存在的问题及时进行反馈,并将会议布置的各项工作列入工作计划,实行闭环管理。

(3)继续优化财务部门内部管理,加强了部门财务管理和会计核算两个小组的管理工作,从专业技能和管理技能两个渠道提升财务人员业务素质,使每个岗位的业务做专做实,积极践行“高岗做高”、“低岗做实”的策略。

(4)推行月、周工作计划管理机制,通过每月、每周编制工作计划及工作计划完成情况,加强工作的计划管理,实行闭环管理,提高工作效率,通过“以周保月、以月保年”的方式确保全年财务工作的圆满完成。

2、合理调配岗位,充分发挥个人特长,做好岗位轮换,培养全能财务人员,加强人员培训及日常行为规范,培养素质高、业务强的财务人员。

(1)建立机制,拓宽培训方式,提高各岗位的专业技能和管理技能,为上级公司输送和培养优秀的财务人员。

(2)根据岗位轮换需要,签订了师徒合同,充分发挥“传、帮、带”作用,传承日常工作中积累的优秀实践经验,加快人才队伍培养速度。

(3)公司进一步加强人才的培养和输送力度,积极参与上级公司轮岗、交叉任职委派工作。

(4)积极参与上级公司及本公司组织的岗位竞聘。拓展员工的职业发展生涯。经过投产以来两次基建、两次供热改造、四机脱硝改造以及多年生产财务经验的积累,本公司为上级公司培养及输送了多名优秀的财经骨干员工。

3、全面检查梳理财务制度,结合政策变化及上级公司要求,修订完善财务制度,提高制度的可操作性和执行性。

(1)搜集整理了近年来上级公司下发的重点财务制度,要求上报备案资料及上报时间,汇编入公司重大事项制度中。结合上级公司更新的相关管理制度及本公司实际管理需要,对照上级公司财务管理制度体系,对准电公司财务管理制度从财务规划、资金管理、资产管理、产权管理、成本费用管理、会计核算、财务信息管理、风险管理、税务管理、财务评价十方面进行全面检查、修订、补充、完善。

(2)强化培训,重视宣贯,采取多种方式,注重财务管理制度的学习实效。

①将公司财务制度挂于内网平台,便于公司全体员工查阅使用。

②对常规的财务管理知识及FCM体系在公司的实践运用进行了宣贯,使新入职员工对公司财务管理有了宏观了解和掌握。

③将各类财务管理制度按所涉及的部门进行归类制作成小卡片,发给相关业务人员,方便了员工清晰查阅与自己相关的财务管理内容,提高制度的执行力。

④对上级公司下发的财务管理制度,及时发布给部门员工,第一时间进行学习。

4、加强标准化管理,夯实会计基础工作,持续优化日常业务管理流程,提升会计核算质量。

(1)完善会计核算标准化流程手册,进一步夯实会计基础工作。

①修订完善《会计核算标准化流程手册》,为部门岗位轮换和新员工上岗提供了业务操作范本,保证了岗位轮换无缝衔接,为实现会计核算“标准化、零差错”目标奠定了坚实基础,大大降低了会计核算风险。

②建立了会计稽核评价机制。通过对凭证业务逐笔登记,按月从核算差错率、凭证传递及时性两方面对各岗位凭证工作进行评价,评价结果纳入部门员工的绩效考核体系中,对发现的问题进行归纳整理,及时进行整改,有效规范了会计人员的操守行为,提高会计信息传递的及时性和会计核算质量。

③建立了定期开展会计基础自查机制。明确自查内容、自查标准、自查时间,形成自查报告,本年对福利费、成本费用、涉税业务进行了自查。对自查发现的问题按照“谁业务、谁负责”的原则,及时进行了整改闭环。通过对会计基础工作举一反三的检查,降低了会计核算差错率,确保了会计信息的准确性。

(2)优化流程,明确职责,会计核算品质有效提升。

①制定措施,落实责任,会计报表的准确性、对外报送的及时性进一步提高。

(a)明确报表分工,落实责任,全程跟踪经济业务事项发生情况,对于影响财务数据准确性和及时性的业务,及时对原始单据进行复核,并按照会计核算的要求进行确认,保证报表数据的真实性、准确性。

(b)每月对财务报表的编制情况进行总结,对报表编制过程中存在的不足及时制定整改措施,改进提高,涉及相关部门的业务,及时与各部门沟通,确保相关数据在规定的时间内报送到财务产权部。

(c)积极参加上级公司组织的会计报表优化内容的培训,熟练掌握集中式报表操作规程,报表主管根据各岗位填制的报表,加强复核力度,提高报表编制速度,保证对外报送报表的质量。

②优化报销流程。对送交财务产权部的费用报销凭证进行登记,分析报销流程中占用时间较长的环节,制定有效措施,提高报销速度。

③规范自制凭证附件格式。针对上年FCM检查过程中提出的问题进行整改,对需要自制的凭证附件,冲暂估、提取三项经费等凭证附件格式进行规范,增加制单人、审核人签字,自制燃煤出库附件增加了分摊计算过程。

④参与了上级公司组织的《财务核算标准化手册》的编写工作,提供本公司常用的会计核算方法同时借鉴其他单位的会计核算方法,灵活掌握各类核算方法,不断提高财务人员的核算能力。

5、梳理授权手册,优化管控流程,督办工作闭环,提高工作效率,加强风险管理,实现资产保值增值。

(1)梳理授权流程,优化管控体系,规范业务管理,防范财务风险。

①本年针对公司组织结构调整及管理授权手册的修订,结合公司实际业务授权情况,修编了呼贝公司《管理授权手册》,根据授权手册要求,梳理修订了费用中心的全部审批流程。

②为全面贯彻落实公司年度工作会精神,充分发挥公司管控体系对生产安全、经济安全、政治安全的保障作用和基础管理的规范作用,持续提升全体员工精益求精、细密精致的工作态度和能力,结合上级公司财务管控体系,编写了呼贝公司《财务管理制度修编规划》。

(2)辨识风险,督办工作闭环,实现经济本安运行。

①完善风险数据库。每月逐项对公司风险管理数据库进行辨识及评估,不断更新数据库,并将公司存在的重大财务风险及应对措施形成月度《财务风险管理报告》,为上级公司提供决策支持。

②全面检查,落实整改。根据上级公司下发的《关于认真开展财务自查、自纠工作的通知》要求,对照国家审计署发布的对13家中央企业财务收支的审计结果,认真开展本公司《财务自查纠》工作,对自查出的问题,落实责任人,限定时间,督办整改闭环,同时对公司生产早会及月度平衡会领导交办的工作闭环情况填写“重要工作闭环情况反馈表”,经部门经理和布置工作的公司领导分别签字确认后交内控人员备案。

③每月及时填写经济本安体系统财务报表,对异常指标制定措施,通过经济活动分析会及每月财经管控报告等形式进行管理提示。

(3)重视内外审计,规范公司各项业务管理。本年度认真配合相关职能部门完成了上级公司巡视组检查指导工作以及高风险审计、税务稽查等工作。

①年终财务决算审计,配合瑞华会计师事务所对公司20xx年度财务报告进行了审计,取得无保留意见审计报告。

②根据上级公司《关于开展高风险岗位审计的通知》,配合完成了公司高风险岗位审计工作。

③20xx年6月,认真配合上级公司财务产权资产管理小组莅临准电公司对固定资产管理进行现场调研,调研人员对固定资产管理制度、技改工程管理制度提出整改意见,呼贝公司财务产权部认真听取意见并快速整改落实固定资产管理方面的不足,20xx年7月份召开固定资产调研总结会会议,针对提出的问题上报固定资产管理整改报告,于9月全面完成固定资产管理整改工作。

(4)加强产权管理,积极组织落实产权证办理工作。

①提高产权风险意识,部署落实产权管理工作,组织相关部门经过多次讨论制定了公司的产权办理计划,明确了各项工作步骤、完成时间,落实了责任部门及责任人,并进行及时跟踪反馈,推进产权办理工作。

②组织各部门对公司资产进行了全面清查和盘点。编写盘点报告,对盘点过程中存在的问题进行风险提示并跟踪整改。根据年度预算进行技改项目的整体控制,定期盘点资本性支出项目,对达到预定使用状态的项目按照会计准则要求督促及时转固并计提折旧。

③完善机制,过程管控,定期进行流动资产分析,严控库存增长。

④规范采购计划,优化管控流程,减少库存积压降低,资金占用。

5、精细资金预算管理,提高资金管理的计划性,加强资金的过程监督、控制,确保资金安全高效运行,合理调配使用资金,节约资金成本。

(1)多措并举,精细管理,保证资金无风险运行。

①定期自查、完善措施,加强公司资金本质安全建设。加强资金管控力度,坚持“收支两条线”原则和重大资金事项报告制度,确保资金管理无风险运行。

②总体筹划,时时测算,规避融资风险。20xx年本着资金安全、内部效益最大化的原则,积极与银行和上级公司沟通,根据全年损益预算,年初编制全年资金需求计划,制定委贷置换计划和融资额度,保证了公司委贷置换等资金需求。

③多方沟通协调,防范热费回收风险。派专人跟踪热费回收事宜,积极了解其财政拨款情况、银行贷款和热费回收情况,并代其与地方政府沟通协调,积极跟踪协调第上个供暖期热费回收事宜,有效防范了公司应收账款风险。

④岗位牵制,双向审核,规避票据支付风险。将银行承兑汇票账务和实物分别由资金岗和出纳岗保管,按月对账盘点,出具票据盘点报告,加强票据期限管理和未达票据的支付管理。完善《票据管理办法》,加强票据的牵制管理,避免出现票据风险。

(2)精心筹划、精准测算,资金运转高效快捷。

精心筹划,精准测算,紧密跟踪,及时回收账款,在满足各项支出的情况下,多措并举降低财务费用。

①强电、热费回收工作,每周与电网公司、热力公司财务部保持密切的沟通与协调,全年电费回收率100%。

②明确合同付款方式。在不影响公司信誉的前提下,在合同中加入验收合格后2-3个月付款的限制性条款,运用汇票支付款项,有效节约贷款本金。通过提前偿还高利率贷款,使用上级公司低利率贷款,合理利用贷款利率差。

③加强应收票据管理,一方面派专人与电网公司沟通,尽量安排离到期日较近或面额较小的汇票,另一方面在日常付款中,积极对外搭配承兑汇票。

④精打细算,减少资金沉淀,根据资金盈缺,适时进行贷款的偿还与借入,合理利用时间差异,减少资金占用天数。

(3)加强沟通,及时获取有效信息,和谐银企、网企关系。

①通过不定期的业务互助,了解银行信贷政策及银行内部流程,及时调整公司融资方案,减少信息不对称造成的融资风险。认真学习上级公司总结的银企座谈会经验,拓宽思路,畅通与当地银行的联络关系。

②定期到电网公司进行走访,增强人员之间的了解与交流,建立了良好的合作关系。

6、继续完善管理报告体系,提升管理报告的广度与深度,加强管理报告闭环跟踪,为管理层提供充分有效的决策依据。

(1)完善管理报告内容形式,有针对性的对高管层和业务层出具相应的管理报告,对外的政府机构提供相应的业务报告,并按照政府机构和各个管理层的需求分为定期报告和专项报告,根据报告内容落实相应工作,使管理报告多维度,多层面的对经营管理活动真正起到决策支持作用,满足各级层面的需求。

(2)上传下达、认真落实,强化管理报告的针对性。

根据公司层面需求,每月编写《月度财经管理报告》,报告涵盖了上月所有重要指标数据以及税务、资金、财务重大事项、财经风险等内容,在每月初第一时间递交到公司管理层,为公司的经营管理决策提供了有力保证。

(3)建立了利润敏感性分析模型,根据边界条件变化,随时测算公司盈亏平衡点。

(4)参与公司经营管理,为领导当好参谋。利用月度经济活动分析会,完成《月度经济活动分析报告》,报告主要从电力市场、财务预算、生产指标、燃料管理、管理提示、财经政策变化等方面开展专题分析,使公司领导和各部门随时关注外部市场、内部指标等变化,及时平衡预算资金,适时采取措施,保证公司年度目标的顺利完成。

财务部工作总结 篇6

一年是时间是那么的快,回顾这的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度是属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到这天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的`往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来,一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了超多资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点收入、成本进行监督、审核制定相应财务制度统一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系并注意对们工作提出些指导性意见与各分公司、营业点核算部门建立了良好合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款积极配合税务部门使用新税收申报软件及时发现违背税务法规问题并予以改正持续与税务部门沟通与联系取得们支持与指导。

(3)在紧张工作之余加强团队建设,打造一个业务全面工作热情高涨团队作为一个管理者对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“充分发挥们主观能动性及工作积极性提高团队整体素质树立起开拓创新、务实高效部门新形象

(4)作为基层管理者我充分认识到自己既一个管理者更一个执行者要想带好一个团队除了熟悉业务外还需要负责具体工作及业务首先要以身作则这样才能保证在人员偏紧状况下大家都能够主动承担工作。

新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再厉更上一层楼20__年我们将向财务精细化管理进军精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等这样就足以对公司财务管理做精做细要以“细”为起点做到细致入微对每一岗位、部门每一项具体业务都建立起一套相应成本归集并将财务管理触角延伸到公司各个经营领域通过行使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实现财务管理“零”死角挖掘财务活动潜在价值虽然精细化财务管理件极为复杂事情其实正所谓“天下难事始于易天下大事始于细”。

财务部工作总结 篇7

虽然只是财务部的新员工,工作的时间不算是很长,但是在这样的工作上也有自己对前段工作的反思和对自己在工作和学习上面的总结。

公司的工作环境相当不错,在这方面我觉得自从工作以来就没有什么不满意的地方,尤其是在工作舒适程度上,让我在工作上更加有动力。而且同事之间的氛围相当好,自从进入公司以来我一直受到很多人的照顾,在工作的过程从未有过不顺心的时候,比之以前的自己有很多的进步。

我对于工作上面的内容其实是很独立的,但是总会碰到不熟悉的内容,之前的我还不太会向人求助,只能和这样的问题死磕,有一次一个同事看到我苦恼的情绪时,很热情的过来帮助了我,也提醒我在工作时只要不是很忙也可以请教别的同事,因为我是新员工,经验不足,对于工作上很多内容不懂是可以向人求助的。在这之后我试着向人寻求帮助,几乎只要不忙我的问题都得到很圆满的回答,让我的工作能力有了明显的提高。同时也转变了自己思想,我和现在的同时是一个整体,不能拖累彼此的工作进度,现在团结起来工作的效率才会变高。

同时在进入了公司之后我暴露了很多我之前没有发现的缺点或者说是发现了但是觉得无伤大雅的缺点,让我吃了很多的苦头,虽然没有完美的人,能够处理好工作上的事情,但是生活中一些小毛病不能带到工作中去。比如做事情忘性大,很多时候如果没有做好记录,过了一段时间之后,有很大的概率会忘记,这样的事情发生过几次之后,我开始反省自己做错的事情,这样的毛病不能继续下去,在这之后不接受上级临时布置的任务也是不可能的事情,只能从别的方面改善,比如随身带着本子和笔,记录当天应该要做的事情,做一件划掉一件。

回顾过去自己所做的事情,也观察身上所作出的改变,有了很大的进步,或者说是变得更加成熟了。在和同事相处时,在处理工作时,在发奋学习时,都有或多或少的不同,尤其是在工作经验的积累上,在刚开始我还只能在别人的身边打打下手,看别人怎么处理财务工作上面的内容,但是现在在同事的指导下,我明白了这份工作的诀窍,同时也明确了之后的工作方向,有了更加明显的目标。

财务部工作总结 篇8

下面我对公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部 门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条 承诺。第一部分:财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括 每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是 否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15 日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20__年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否 是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出 等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用, 财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用 纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡 导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。

第二部分,下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同 时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内 付款。

2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月 的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要 预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个 店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天 发oa报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总 公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日) 申请。

4、工资的发放方面。

5、__市内的门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营 运。

5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我 希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店 或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的 时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们 办理的时间或对方该如何做才能办理。

6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情

时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里, 北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北 京公司的20__年度交上一份满意的答卷 !

财务部工作总结 篇9

20xx年来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,全年的工作总结如下:

一、20xx年顺利完成的工作

1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

三、20xx年中仍然存在的不足

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

20xx年严格履行出纳岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自我的意见和推荐,为领导决策带给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使。在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。

加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能。

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据。

我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用。

公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

继续做好各部门工资奖金的核算工作。

今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!

总之,今后的`工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

一、认真做好20xxxx年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

下半年工作计划:

鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务部工作总结 篇10

财务工作就像年轮,一年工作的结束,意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为公司正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,所以我从没有因为个人得失去计较什么。

一年来,在公司领导的正确领导和各部门的支持下,经过我们财务部全体人员的共同努力,圆满完成了领导交给的各项任务。作为财务部主任,我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作简要的汇报如下:

通过开展创先争优活动以来,使我更加深刻地认识到开展创先争优活动,真正在解决实际问题上有新的进展,努力使这次创先争优活动的成效长期发挥作用,不断把改革发展,稳定的各项工作做的更好,时刻提醒自己要不断加强自身修养,以实际行动全面完成领导交给的各项任务。

1、按时完成公司日常各项财务核算工作,及时、全面、准确真实的反映财务信息,在办理各项费用报销时,多解释、多理解,同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,准确无误的出具各类会计报表。

2、及时抓好资金回笼,在主营业务中既电费回收工作,每月督促各供电所按时到公司结算电费,及时编制电费回收考核表,随时掌握各所电费回收情况,为领导及时提供真实,准确的财务信息。到年12月31日止,各供电所电费回收率达100%,到考核日止,整个电费回收率达100%。

3、在资金运作方面:今年资金运作比较紧张,不像往年,首先按公司当月资金计划,分先急后缓,每月除了付电站电费外,还得考虑职工的切身利益,既按时发放工资,按时缴纳养老金、医保金、公积金,同时还考虑到国家税收,每月按时申报各种纳税报表,并按时足额交纳各项税款,合理规避了税负,今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金,在以往年度,税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金,在为公司减少不必要的损失等方面,尽了自己最大的努力!

为了完善了公司各项内部管理制度,规范了会计工作秩序,不断的提高会计人员的业务素质,年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度,细化了管理力度,并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习,认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识;定期召开会计例会,听取委派会计在本单位的工作情况汇报,交流财务工作经验,研讨财会知识,支持委派会计依法行使职权,引导和鼓励他们敬业爱岗,坚持原则和廉洁奉公,从根本上强化了基础工作,规范了会计核算,提升了把握政策的水平,增强团队学习创新能力,使我公司财务管理整体水平逐步提高。

为了进一步规范供电所的财务行为,年x月公司出台了《供电所财务收支管理办法》,监督和管理的责任落在了我们财务部,为了使公司的《管理办法》得到贯彻和落实,财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,既:财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到供电所稳定发展的方面,通过工作,从根本上规范了各供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。

财务工作就象年轮,一年工作的结束,意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为公司正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,所以我从没有因为个人得失去计较什么,而是任劳任怨,尽职尽责,多年来的努力与付出,得到了领导和同志们的肯定。

财务各项工作取得了可喜的成绩,得到了领导和上级部门的认可,年我们公司也被市电力集团有限责任公司评为财务先进单位,这与财务部门的努力工作是分不开的,然而,在看到成绩的同时,我也看到了不足,还有待在以后的工作中加以改进,回顾检查自身存在的问题,我认为主要是开拓创新意识不够,需进一步加强。在今后的工作中,我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望,一定要努力做到以下2点:

1、努力学习,提高素质,开拓创新,为公司的经济发展做出贡献,进一步加强各种理论学习,提高理论水平,认真掌握精通电脑,以适应信息化发展的要求,力争做一名优秀财务人员。

2、严格要求,廉洁自律,塑造公司高管人员形象。

财务部工作总结


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财务部工作总结(篇1)

20xx年,财务科紧紧围绕教育教学中心工作,强化意识,干事创业,在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩,为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。

一、加强财务监督,强化会计基础规范。

5月份组成xxxx财务检查小组,10月份组成xxxx考核小组,对我市局属学校及教委办20xx年10月至20xx年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核,通过检查,发现了典型,也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费;对固定资产也能按规定清查,及时入帐;往来款项也能及时清理;收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全,捐赠物品不及时登记,长期往来款项不及时处理,赊购物品较多、欠款数额较大的现象。

二、加强收费管理,继续执行“三个xxxx”减免政策。

为认真贯彻落实教育部、xxx纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神,切实做好治理中小学乱收费工作,4月份,我们邀请了市物价局有关专家对教育系统30xxxx名在岗会计人员进行了教育收费培训,使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高,收费管理工作日趋规范。8月份,我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》(即教体字[20xx]131号)和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份,即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查,对教育收费管理工作给予了充分肯定。特别是,通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督,有效地杜绝了“人情费”和“关系费”,使学校预算外收入超年初预算120xxxx万元。

同时,我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查,继续做好三个xxxx减免工作,保证了每一名学生不因经济困难而辍学,20xx年共为1652xxxx学生减免了学杂费,金额达15xxxx元。

三、加强植树造林和绿化工作

3月17日下发了《关于开展20xx年度义务植树活动的通知》(即教体字[20xx]33号)要求各学校积极响应市委、市政府号召,积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”活动,对青少年进行绿色文明宣传教育,增强青少年的环境保护意识,争做“绿色小公民”。号召广大学生拿出自己的零用钱,栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡献。收到捐款,单位投资26300xxxx,植树21053棵,栽花木20xx株,植草皮732xxxx米。

积极响应政府号召开展绿化荒山活动,教体局与各学校签订的绿化目标责任书,并将责任书内容列入年终目标考核,有力的推动了学校绿化工作的开展,截止目前,已投资2xxxx元,绿化荒山40xxxx,植树4400xxxx棵。

3月份,召开了1xxxx有“门前三包”任务的单位负责人会议,磕兑了责任,经过共同努力,完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实,补植苗木9620株,草坪89xxxx米;完成了花池的常规管理任务;完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。

为绿化美化校园,创造优美的教书育人环境,我们鼓励学校加大绿化投资。20xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准,有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准,有4处学校达到了青岛市花园式学校标准,有3处学校被推荐为青岛市绿色学校,有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。

四、统计工作稳步开展

我系统定期上报的统计资料数据准确,上报及时,屡次受到市xxx表扬。今年市xxx、市监察局、市政府xxx公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查,我系统是重点检查对象。对此,我们连续下发了三份通知,对统计工作及报表进一步从严进行了规范,保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市xxx对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。

同时,我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理,保证了帐、卡、物三者相符,提高了资产管理的规范性和科学性水平。

五、加强调研,为领导决策提供依据

八月份,和审计局组成联合调查组,对我市20xx年1月至20xx年6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和20xx年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政部门同意后下达,要及时、全额拨付,不能抵顶教育事业费拨款;财政、地税、国税部门要加强协调,对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收;上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。

十月份,在对局属学校财务核算办法调研的基础上,我们率先实行了对局属学校“拨付备用金,审核单据后付款”的核算办法,得到了上级的肯定。

十一月份,和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组,对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研,提出了三套备选方案,准备提交给市政府审议。

财务部工作总结(篇2)

一、工作总结

在过去的一年里,我一直担任公司财务部主任,全权负责该部门的管理和运营。在这一年中,我不断学习和探索,以适应公司日益快速变化的需要。通过持续的努力和协同合作,我成功地管理了财务部门的人员和财务流程,并且在财务管理、策略规划及财务风险管理方面,取得了一定的成果。

1.团队建设

作为财务部主任,我十分重视团队建设,因为一个高效、合作的团队将为企业作出卓越的贡献。在过去的一年里,工作团队从原有的六人增加到了十六人。与此同时,我也在人员培养、技能提升和知识共享方面付出了巨大的努力。我们实施了相关培训和交流活动,以提高团队的职业素养和工作质量,进一步提高战斗力和协作能力。我深知,一个团队的成就取决于每个成员的能力和贡献,正是这种理念激发了团队成员更加积极的工作态度,并且取得了一定的成果。

2.财务管理

在财务管理方面,我始终坚持“严谨、精细、高效、稳健”的管理风格,力求全面深入地掌握公司财务情况,及时发现和解决财务问题。我在实施财务管理方面,始终遵循“透明、公正、规范”的原则,确保财务报表准确无误。 我们实现了财务信息的数字化管理,建立了准确、规范的财务制度和程序,有效地提升了财务管理的效率和层次。

3.策略规划

作为企业财务主管,我深入了解公司战略并积极为领导层提供财务意见和建议,以确保公司金融状况的可持续性。我支持企业制定合理的预算和财务策略,充分利用企业资源,为公司的未来发展保驾护航。通过积极的参与,增强了与领导层的机制对接,使财务与企业战略更加紧密结合。

4.风险管理

财务管理是企业风险管理的重要组成部分,作为财务主管,我非常注重财务风险管理工作。通过精准的财务管理和分析,我们有效了解了企业的财务风险,及早识别、预防和控制潜在的财务风险。这项工作的顺利开展,有效保障了公司的经济安全。

二、工作展望

在未来的工作中,我将进一步实施团队建设,促进团队合作,趋于高效率运转,充分发挥团队的作用。在财务管理方面,我将进一步深入财务管理的各个领域,优化各个财务环节,提高工作效率,精益求精。在财务策略规划方面,我将进一步加强企业与财务部门的沟通与协作,提供更准确、实用、可行的战略建议。同时,我也将继续加强财务风险管理,并持续探索更好的风险防范模式,以更好地保障公司的经济安全。

三、结语

作为公司财务部主任,我感到责任重大,工作也异常繁琐,但我始终致力于服务企业、服务员工、服务社会、服务客户,始终以优质的服务和专业的水平解决企业的财务问题。在未来的工作中,我将不断努力,以更加饱满的热情和高超的工作水平,在企业的发展中贡献一份力量。

财务部工作总结(篇3)

财务部上半年工作总结

随着时间的飞速流逝,我们已经来到了2021年的上半年的末尾。在过去的半年里,我们财务部全体员工兢兢业业、锐意进取、团结协作,认真履行职责,始终把握着部门的各项工作,坚持以服务为宗旨、以优化为目标、以管理为基础,在工作中取得了一系列阶段性的成果,为公司的发展贡献了自己的力量。在此,本文将对财务部上半年工作进行总结。

一、会计报表编制

会计报表是反映公司财务状况和经营成果的重要工具,也是公司各级管理人员、股东和社会公众了解公司财务状况的重要依据。上半年财务部在会计报表编制方面的工作涉及利润表、资产负债表、现金流量表等文件的制作和确认。财务部全面细致地开展了对会计数据的汇总、分类、分析和核算,拥有一套完善的会计核算体系,确保了报表数据的准确性和可靠性,提高了财务信息的透明度和质量。

二、成本管理

成本管理是企业最为核心的管理工作之一,对于企业的经营决策、市场竞争和利润增长起着决定性的作用。上半年,财务部在成本管理方面开展了大量的工作,例如实施全面成本控制、建立成本分析体系、完善成本核算模式、定期分析成本问题和改进成本管理制度等。通过这些工作,我们有效地降低了运营成本、增加了经济效益、提高了企业的市场竞争力。

三、资金管理

资金是企业运营的生命线,企业的财务健康状况与资金的管理密不可分。上半年,财务部在资金管理方面加强了对资金流动情况的监控和掌握,通过合理制定财务预算和审批流程、控制费用开支、优化收款和账期管理等方法,稳步提高了企业的资金使用效率和运营水平。

四、税务管理

税务管理是企业财务管理的重要环节之一,涵盖着国内外税收政策、税种、税收核算、减税政策等多个方面。上半年,财务部在税务管理方面的工作包括及时了解相关税务政策和规定、认真承担纳税义务、建立健全税务审核制度、优化纳税结构和减税程序等等。通过这些工作,财务部为企业客户创造了合理的财务环境和业务发展条件。

五、信息化建设

受到新冠肺炎疫情的影响,企业的数字化转型和信息化建设变得更加急迫和重要。上半年,财务部积极推进数字化转型和信息化建设,为实现数字化运营和管理打下坚实的基础。建立电子信息传递和处理系统、提高内部工作效率、优化沟通协同等机制,是我们在信息化建设方面实现的目标之一。

总述

以上就是财务部上半年工作的总结,我们在这个时候得到了自己汗水的收获,也遇到了很多挑战和困难。我们相信,在公司的各级领导和员工的共同努力下,在未来工作中,继续以往的努力和创新,财务部将会在各项工作中取得更好的成绩,为公司的可持续发展做出更大的贡献!

财务部工作总结(篇4)

上半年财务部工作总结

在这个变革的时代,企业的经营已经非常困难。在企业中,财务部是经营管理中重要的一环,它是企业财务管理的核心。在这个信息化、知识经济、强调高效盈利的时代,一个好的财务部门对企业的经营管理至关重要。

上半年是财务部门最为忙碌的时期,作为一名财务人员,我深刻地认识到了这一点。在上半年工作中,我们凭借着对工作的热情和刻苦努力,在日常工作、每月结账以及年中审计等方面都取得了优异的成绩。

在日常工作中,我们积极主动,认真负责。我们严格规范了每一个流程,保证了财务工作的精确性和准确性。我们不断优化流程,提高财务管理水平,有效地控制了企业的财务成本。 借助先进的信息技术,我们还积极开展了财务数字化转型,加强了数据共享和协作,为业务决策提供了重要的数据支撑。

同时,我们还积极开展了减税降费等工作,通过合理的财务调节,有效地减轻了企业税务负担,提升了企业竞争力。我们还深入了解并及时跟进了财务政策的更新,使企业能够及时制定应对策略,降低财务风险。

月度结账是我们工作中的重中之重,我们精密地组织、统计、核对企业日常账务,及时向企业领导汇报财务状况,保证了企业资金的流通和资产的安全。此外,我们还坚持定期对财务制度进行审查和修订,使之更符合企业实际情况。

在年中审计过程中,我们积极配合审计工作,保障企业审计工作的顺利进行。我们认真对待审计意见,根据意见制定出完善的整改措施,保证了企业的合规性和规范运作。

总之,在上半年的工作中,我们始终以高度的责任心和工作热情为财务工作效率提升做出了积极努力,取得了回报。但是,我们知道,困难和挑战还将继续存在,财务部每个人都需要不断提升自己的专业能力和发挥团队的整体实力,使财务工作更加科学、高效、有序地运作,为企业的良性发展做出贡献。

财务部工作总结(篇5)

20__年上半年,我财务部在行领导的直接领导下,在全行员工的大力支持和配合下,同心协力,艰苦奋斗,紧紧围绕年初既定的目标,以更扎实的工作作风,严谨的工作态度,圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下:

一、工作落实状况

(一)组织部门员工进行定期学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。每周星期一,我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习,其中包括人事教育、安全法、会计基础知识,法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。透过学习,使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性:文件上传下达的及时性,人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说,思想决定行动,行动决定执行力。我部门正是注重了这一点,使行之有效的执行力得到了充分发挥,从根本上转变了他们的工作态度,调动了他们的工作用心性,出色的完成了各自的工作,保证了工作质量又快又好的发展。

(二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。上半年,我部门在人员短缺的状况下,虽工作千头万绪,但是为了确保我行员工的切身利益,利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作,确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金,维护了我行员工的切身利益。

(三)用心配合业务部门,视支行为家,努力完成行内下达的各项指标任务。支行的生存与发展,不是哪一个部门的事,而是每一个员工的事情。因此,我部门用心响应行内的号召,动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展,并取得了必须成效:商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在必须程度上起到了推动作用。个性是失地保险资金的收取上,我部门更是用心响应,将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途,提高了我行资金利用率以及收益率。

二、下一步工作打算

(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作,努力营造良好的氛围,进一步促进我行业务的顺利开展。

(2)合理做好资金头寸以及资金调度工作,减少资金在途,加快资金的投放与回笼,提高我行的备付金率和运用户率。

(3)以人为本,努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。透过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想,解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵,安心踏实于自己的本质工作。

(4)加强与业务部门的配合,努力完成支行下达的各项指标任务,视支行为家,努力为支行添砖加瓦。

(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习,以此提高本部门员工的素质水平。

总之,上半年的工作虽取得必须得成绩,但我们仍就应戒骄戒躁,扬长避短,总结经验教训,将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪,但只要我们随时持续清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,团结一心,努力拼搏,我想再大的困难,我们也能够迎刃而解!

财务部工作总结(篇6)

20xx年3月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

一、首先说一下日常工作:

1. 审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误

2. 配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金

3. 根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20XX年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据 需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的.注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信 心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个 数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

二、下面是总结的一些关于财务上面的问题:

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有 人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心 的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企 业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学 习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家!

财务部的工作总结三

20xx年3月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

一、顾全公司大局、服从领导安排。

今年,根据公司领导和公司财务部的工作安排,本人从原来的岗位上调整到公司记帐岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,9月份以前在燕岭分站工作期间,本人任劳任怨,热情服务,不管是在财务工作方面还是在值班处理用户的投诉工作方面,本人不管在什么情况下,不管碰到什么困难,都能头脑清析,思路清楚,始终把公司的利益和公司领导的嘱托做为自己的行动指南,从入公司以来在燕岭工作的八年时间里,本人无愧于公司,无愧于领导,现已园满地完成了公司交给的财务派遣工作任务。

二、认真学习业务,适应岗位转化。

本人从今年9月份调入公司以来,工作岗位和工作内容发生根本性的转变,为了尽快适应新的工作岗位,本人又重新翻开了以前在大学里学习的与单位业务工作有关的书本,又一次进行学习,在具体的业务操作方面,虚心向有经验的同志学习方法,增强业务知识,并能开拓创新,总结经验教训,xx年建立了用友财务软件系统,使成本费用明细分类目录,使成本费用核算有了统一归口的依据,尽快掌握业务技能,很快适应了新的工作岗位,熟悉了公司全套帐务体系,与全体同志一起做好财务审核和监督工作。

三、规范会计核算,报表及时准确。

核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。会计基础工作,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现了部门效益。按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。为公司的年终审计及税务检查中,提供合理依据。正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

四、克服工作困难,不计个人得失。

1、本人在在工作方面,能够急领导所急,想领导所想,对公司出现的突发问题,本人毫不犹豫地放下个人一切困难,为公司领导分忧解难,特别是在今年公司的下属票点出了财务问题,为了使公司尽量免受损失,经常长途往来于顺德与广州之间,加班加点,没有半点怨言,没有向公司领导提出过任何要求,发过怨气。

2、本人调来东山上班之后,上下班时间出现了交通不便的困难,本人始终是以公司的工作为重中之重,有时赶不上班车,就是花钱搭的士,也做到不能影响工作。

企业财务部工作总结热门


生活和工作需要我们经常用文字和语言来表达,在撰写的时候我们都会先去查阅一些优秀的范文。想拿到前人整理好的经典范文吗?以下内容是我们精心准备的“企业财务部工作总结”,相信这会对你产生积极影响!

企业财务部工作总结【篇1】

导语:2009年的工作就在不经意间走过去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一样,没有什么特别大的贡献,只有平凡的工作,平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛,刺激的生活谁也过不了几天,我一直就这样平平淡淡的度过了一年。时光荏苒,2009年很快就要过去了,回首过

      2009年的工作就在不经意间走过去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一样,异国甚么特别大的贡献,只有平凡的工作,平凡的糊口生涯。不过平凡的糊口生涯才是真谛,刺激的糊口生涯谁也过不了几天,我一贯就如许平淡庸淡的渡过了一年。

      韶光荏苒,2009年很快就要过去了,回顾过去的一年,内心不由感喟万千……时候如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回顾望,虽异国轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

      作为**集体子公司的**公司,财务部是**公司的关键部分之一,对内财务办理程度的要求应连续提拔,对外要应对税务、审计及财务等构造的各项查抄、把握税收政策及公道利用。在这一年里全部财务部员工任劳任怨、齐心合力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作本领比拟2009年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司带领及部分经理的精确带领下,我们的工作注重于公司的策划目标、主旨和效益目标上,紧紧环绕重点展开工作,紧跟公司各项工作安排。在核算、办理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不敷,现将2009年的工作做以下简要回顾和总结。本年的工作可以分以下三个方面:

1、 财务核算与办理工作

      1、作为基层办理者,我富裕认识到本身既是一个办理者,更是一个履行者。要想带好一个团队,除了熟悉交易外,还必要当真详细的工作及交易,最终要以身作则,如许才华包管在人员偏紧的环境下,大家都能够自动负担工作。

      2、按公司要求对分公司以及交易点的收益、本钱进行监督、考核,订定响应的财务轨制。联合核算口径,平常工作中,及时雷同、密切关联并注意对他们的工作发起些教导性的定见,与各分公司、交易点的核算部分建立了精良的互助干系。

      3、精确谋划交易税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,自动互助税务部分利用新的税收报告软件,及时发觉背离税务标准的题目并予以改正,保存与税务部分的雷同与关联,获得他们的赞成与教导。

     4、在紧急的工作之余,加强团队构筑,打造一个交易周全,工作热忱高涨的团队。作为一个办理者,对部属富裕做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,富裕阐扬他们的主观能动性及工作自动性。进步团队的集体本质,建立起开辟立异、务实高效的部分新形象。

2、费用本钱方面的办理

     1、在本来的根本上细划了本钱费用的办理,加强了运输费用的项目办理,分门别类的谋划每辆车实际消耗的费用项目,真正反应每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆

的绩效办理供给参考根据。

     2、典范了库存材料的核算办理,严厉把握材料库存的公道储蓄,裁减资金占用。建立了材料领用轨制,变化了本来不论是不是必要、不论那个部分利用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部分来核算的隐约本钱。

3、 管帐根本工作

     1、按法则时候式样本公司及集体公司必要的各种类别的财务报表,及时报告各项税金。在集体公司的年中审计、年末预审及财务税务的查抄中,自动互助相干人员工作。

     2、当真履行《管帐法》,进一步对财务人员加强财务根本工作的教导,典范记账凭据的式样,严厉对原始凭据的公道性进行考核,强化管帐档案的办理等。对扫数本钱费用按部分、项目进行归集分类,月底将配实费用进行分摊结转表现部分效益。

     3、国度财务部分对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期筹办的前提下,忽然接纳查抄,但长宁区财务局还是对柯莱公司财务根本办理工作赐与了必定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

     财务工作二十余年,也写了近二十份的年末总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年末年头对本身进行一番盘点。这也是对本身的一种鞭策吧。

     新的一年意味着新的入手下手、新的机会、新的挑衅,我们决议信念不屈不挠,更上一层楼。2010年我们将向财务高雅化办理进军,高雅化财务办理必要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务办理伎俩”等,如许,就足以对公司的财务办理做精做细。要以“细”为入手下手,做到细致入微,对每一岗亭、部分的每一项详细的交易,都建立起一套响应的本钱归集。并将财务办理的触角延长到公司的各个策划范畴,经过议定利用财务监督本能机能,拓展财务办理与办事本能机能,兑现财务办理“零”死角,开掘财务活动的潜伏代价。固然,高雅化财务办理是件极其纷乱的事变,本来正所谓“全国难事始于易,全国大事始于细”。

     财务工作人员在公司里也算是不错的职位了,因为公司立足的根本还是财务,我知道了我本身的事变,我也知道了在今后的工作中,我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了,那么其他的事变就不是坚苦了,只有财务部分呈现了题目,那么公司的成长就会呈现更大的题目了,我知道如许,我才会做好这一个属于我的平凡而又紧张的岗亭的!

企业财务部工作总结【篇2】

回顾20xx年的财务工作,首先我向在坐的各位表达我的歉意和检讨:因为我的业务能力和管理能力的问题,致使财务上出现了xx财务人员侵占挪用货款事件,给在名誉上和经济上造成了一定的损失。这是我管理工作没有做好的缘故,在这里我向各位深深的鞠躬,请求老总和在坐的各位再次给予处分。对于这件20事,对我的任何处分都不过分。

整个20xx年的财务工作,比较20xx年没有根本的改观和变化,甚至于还可以算作退步了。这也是因为我的业务能力和管理能力不足造成的。总结20xx年度的工作,主要存在如下问题:

一、财务体系不规范

1、帐务处理没有应用规范的处理程序;

2、我们的特殊性决定了财务核算的不规范,比如价格的保密,使得我们财务部门不能及时取得合理合格的会计凭证。

3、的许多重大决策没有财务人员的参与,而事后也没有及时的进行会议通报。这也是造成我们财务核算体系不能够规范化的一个最主要的原因。从这个意义上来讲,我们财务部门和代账并没有什么区别。比如销售会议、办事处的撤并等等,基本上我们都是事后遇见的时候才知道变化了,然后才去补做。作为最主要的职能部门的财务部,不能参加的重大决策会议,我个人认为是不可思议的事情。因此在这一点上,我认为我们在行政和办公室的管理上是薄弱的。所有研究的问题,都必须要有文件依据,并要对所有需要执行和知道的部门进行通报。许多事情是需要办事人员去处理的,不仅仅说主要的领导决定了知道了就可以了,重要的是要那些具体办理和执行的人知道并且理解。否则,怎么可以贯彻和执行呢?这也许就是我们执行力始终低下的一个最主要的原因。

二、财务报表不能及及时报出

这个原因就是因为以上二个原因造成的。我们的财务部门现在处于一种很尴尬的境地:一方面要我们按照财务的要求去做,一方面又有诸多主客观条件的限制,而且重大决策不能参与。当然,更重要的原因也是我们财务人员执行力不到位,人员素质低下的原因。

企业财务部工作总结【篇3】

转眼一年过去,这一年里忙碌、充实,虽然工作量很大,在领导的指导和同事的帮助下,本人圆满的完成了自己的工作职责。以下是本人的年度工作总结:

一、年度工作概况

过去的一年,xx公司合约部的工作已经走上轨道。在这一年里,xx公司逐渐融入了建工,但合约部的工作任然面临了很多的困难和挑战。在合约部领导的指导和同事们的帮助下,本人直面困难和矛盾,任劳任怨,理清工作思路,将可能发生的情况提早进行风险管控,及时调整工作计划,杜绝工作漏洞,最终圆满完成了本年度合约管理工作。

二、主要工作内容及成绩

1、维护公司项目台账

按照之前重新建立公司合约部工程信息台账,对整理出遗留项目213项进行信息维护,将签订新合同、支付工程款信息随进度记录,做到有账可查,有数可对。

2、办理对上结算

20xx年度共办理对上结算审计19笔,送审金额9310万元。

3、办理NC审批流程

按照财务部的要求,工程合同、付款均需进行NC系统审批。20xx年度,本人共录入合同23项;办理发票入账194份,办理付款89笔。

4、工程资金计划及付款

本人负责填报了xx公司20xx年度12个月份的资金计划,共付款89笔,总计3060万元。

5、办理对下结算

截至年底,已配合处长办结对下结算21项。

6、其他工作

配合本部门完成劳务、专业招标工作5次,配合土建部履行xx污水处理项目的部分项目经理职责,负责归属合约部职责的其他项目地、其他部门的用印申请审批流程,配合财务部进行遗留项目支撑资料查询等工作。

三、工作态度

本着建工“由我来办、马上就办、办就办好”的原则,20xx年度本人兢兢业业,严格要求自己,尽量将自己的本职工作做到最好;团结同事,尽力配合合约部其他人员完成工作任务;多次与各部门甚至承包商进行沟通协调,以便顺利解决xx公司遗留项目的问题。

四、不足之处

回顾自己一年来的工作情况,虽然比较圆满地完成了上级赋予的各项工作任务,本人仍然还存在诸多不足:一是思想不够放开,所学理论对实际应用的指导力较为欠缺,以往的工作经验与新项目运作模式也存在一定程度的差异;二是对xx建工诸多制度的理解还不够深入,导致工作进行中会与其他部门的同事产生分歧。这些问题和不足,本人将在未来的工作中努力改正、完善。

时光飞逝,我们即将迎来新的一年,希望在新的一年里,通过自己的努力,精益求精,将工作做得更好!

企业财务部工作总结【篇4】

一、从基础入手,着力于人员素质培养

建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对x月差错率高居不下,有效地遏制了风险的蔓延。

加大监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。以人为本,加大会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。

主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;坚持考核与经济效益指标挂钩。成立了以骨干为主的结算小组;积极地组织柜员上岗考试。培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。开展不定期的技能比武、知识竞赛,加大对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。

二、做好财务工作计划,强化成本意识

1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得最大利润。在费用的管理上,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。

三、恪尽职守,切实加大自身建设

我在抓好管理的同时,切实注重加大自身建设,增强驾驭工作能力。加大学习,不断增强工作的原则性和预见性。坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。加大团结合作,不搞个人主义。

四、明年的工作构想及要点

挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。降低成本费用,促进效益的稳步增长。加大成本管理,减少成本性资金流失。加大结算管理,最大限度地增加可用资金。合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。降低费用开支,增强盈利水平。准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。充分发挥职能部门的“职能”,加大管理,加快工作的效率。

回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶,争取将各项工作开展得更好。

企业财务部工作总结【篇5】

公司财务部上半年工作总结

随着时间的推移,2019年已经走过了上半年的时光,公司财务部度过了一个繁忙而充实的6个月。在这个时间节点,我们需要对财务部上半年来的工作进行一个总结,以便在未来工作中得到更好的指导和启示。

1. 预算和业绩管理

今年公司的销售额和收益预算设定了比去年更高的目标,财务部需要确保公司的预算和实际业绩之间的对齐情况。为了实现这一目标,我们在1季度制定和推广了一套全新的预算和业绩管理工具,包括KPI的制定和跟进、销售和收益预算的评估、业绩跟踪和报告等等。通过这项措施,财务部成功帮助公司建立起一个高效的业绩管理平台,为实现高质量收入的增长打下了坚实的基础。

2. 资金管理

资金管理是财务部的重要职能之一。今年上半年,我们在资金管理方面进行了一系列工作,包括:优化资金结构,增强资金的流动性和安全性;制定更新的资金管理政策和流程,确保资金在各个流转环节得到良好的控制和管理;同时增强了财务部对资金流动和交易的监控,并与其他部门协同配合确保资金流动的可靠性、及时性和准确性。

3. 成本管理

成本管理是公司经营的重要一环,也是财务部的重要职责。为了精准管理公司的成本,我们在上半年采取了一些新的措施来控制成本开支,包括实施全员控制成本的计划、对重要成本项目定期进行监测和控制,制定尽可能严格的采购和供应链管理政策等等。这些措施的有效实施,使得公司的成本得到了有效的管控,同时也提升了公司的盈利能力。

4. 税务管理

税务管理一直是财务部运营管理的关键环节。今年上半年,我们密切关注了税务法规的变化,更新了相关税务计算工具和流程,并在税务声明和交付方面加强了内部控制和监测。同时,我们还积极了解和探索相关税务优惠政策,为公司获取最大的税收优惠。

总之,公司财务部在上半年的工作中,顺应了公司的战略目标,围绕资金管理和成本控制等核心职能,在推广预算和业绩管理、资金管理、成本管理和税务管理等多个领域开展了一系列工作,取得了显著的成果。尽管依然面临一定的挑战和压力,但全体财务人员愿意在未来的工作中,继续坚持以创新、求实和服务为理念,以推进公司业务为目标,为公司的发展做出更大的贡献。

企业财务部工作总结【篇6】

企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要,真正体现财务管理的核心作用,就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因3月份出纳人员的离职,及5月份主管会计的休产假,人员未能及时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进行整改,使财务工作每周有计划有目的,并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题,共同协商,寻找解决办法,营造良好的工作氛围。

企业财务部工作总结【篇7】

在分公司班子正确领导下以及各部门的通力配合下,紧紧围绕全局工作与业务部门密切配合,以年初上级下达的各项工作任务目标为统领,注重实效,重在落实。财务部认真完成所有收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都圆满完成一季度的各项任务。1季度实现经营总量万吨,其中成品油万吨,cng万方,润滑油吨,非油品万元;实现销售收入万元,利润万元,吨油费用元,基本上完成上级下达的各项指标量。

回顾1季度,我们主要做了以下工作:

一、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

自公司体制改革以来,以“强化管理年”活动为主题,结合分公司财务部实际情况,在各项规章制度上按照重庆市公司管理制度为学习资料。为了提升财务部各财务人员的管理能力,财务部主任不仅组织部员工学习本部门的规章制度、核算要求,还学习业务部、零管部、发展部、安数部等等的相关业务流程及相关制度。分别学习了现金流量业务核算规范、“三重一大”决策制度实施细则,绩效考核实施细则并逐条对财务绩效考核、发票管理办法等等。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作。

二、狠抓内控防范经营风险分公司根据人事变动情况、调整了内控领导小组成员、内控主办、各流程责任人进行相应调整。重新建立健全了内控机制。

一是一季度分公司对三、四季度穿行测试的自查情况逐一进行整改。由于新版内控流程有所变化。特别是对新增业务流程土地租赁业务进行了重点整改。

二是组织开展一季度的内控自查工作,通过一季度自查环比未执行的有所下降,下降率为11。

三、落实预算强控制20××年年初,根据股份公司关于开展20××年度预算编制工作的通知以及重庆市公司相关文件,分公司财务部积极开展此项工作,先后下发《关于下达20××年预算指标的通知》、重庆石油公司20××年预算表等文件,会同各部门协力开展20××年预算编制工作。根据相关数据,20××年分公司费用预算指标为7232万元,第一季度财务部共申请预算432.02万元不含工资、税费等,占全年预算5.97;分公司费用预算指标为3650.10万元,其中第一季度财务部申请预算为319.60万元,占全年预算8.76,第四季度财务部申请预算703.21万元,占全年预算19.27。20××年第一季度分公司财务部预算申请环比下降2.79,同比下降13.3,全年完成进度良好。相较于去年,分公司在预算控制上更为严格,取得了较为良好的效果。

四、认真开展税务自查工作20××年2月,根据国家税务总局下发的文件《》,重庆市市公司要求各分子公司财务部门配合市公司财务处,协同各地区税务部门认真开展好税务自查工作。该工作在第一季度共分两个阶段。

第一阶段,20××年2月下旬20××年3月上旬。该阶段分公司主要工作为翻阅至凭证,重点检查发票的真伪与是否合规、科目涉税情况、涉税凭证附件是否齐备,在此基础之上由财务部税务会计完成对稽查情况的汇总。针对检查出来的问题,财务部认真展开分析,并提出相应的解决方案。

第二阶段,20××年3月中旬20××年3月下旬。该阶段分公司财务部人员主要集中于市公司财务处,会同各分子公司财务人员,在税务自查软件的框架下,针对软件所提出的各控制点逐一展开检查,最后汇总形成自查数据并上交税务机关。该阶段共历时2周,共涉及控制点963个。通过本次税务自查,我公司财务部在税务工作方面的能力有了进一步的的提高,对于税务方面的知识的认知也进一步加深。

五、完善投资制度,加强资产管理20××年随着市公司进一步将投资发展工作部分权限下放到各分子公司,分公司财务部在投资发展工作方面面临着更多的机遇与挑战。一方面,随着分公司投资发展权限的增大,财务部门在处理相关业务方面有了更大的发挥空间,这对于提升财务人员工作能力,提高财务工作效率有着积极的促进作用;另一方面,这也对完善相关管理制度、加强投资工作核算工作也提出了迫切的需求。

在这样的背景之下,分公司进一步完善原有的相关投资管理制度,不断完善投资资金的审核与下达、合同的审查、工程验收、审计工作的开展等相关流程,会同发展部门加强对投资发展工作的审查;在资产管理方面,财务部门严格落实资产的购置、入库、报废等流程在固定资产管理办法框架之下顺利进行,与安全数质量部门共同完成了对万石、白羊、马达等加油站的资产报废与处置工作。

下一季度,分公司财务部工作主要集中于以下几个方面:

1、资金管理突出一个“零”字在资金管理方面,二季度财务部应重点加强资金的申请与控制。在资金申请与划拨方面,应严格遵循市公司下发的资金管理办法,完善相相关手续,对于手续不完善、文件不齐备的资金申请应予以拒绝并要求更正,超过期限之后应不予办理;在资金控制方面,应综合考虑分公司实际的资金需求以及全年预算下达指标,控制资金申请规模,严格考核资金的下达,实行跟踪落实制度,同时每天应坚持资金计划的上报与复核,实现对资金的全面控制与监测。

2、费用开支坚持一个“降”字在费用开支方面,应在全年下达的预算指标范围之内,在认真分析总结一季度预算与费用使用情况之后制定本季度费用预算计划。对于一季度金额较大、预算占用率较高的费用项目要认真展开分析,找出原因之后要在第二季度严格进行控制力争使其下降。对于非日常性费用以及专项维修费用等要提前予以预测并列入二季度预算计划之内,同时,在专项维修费用的审批与下达等方面要严格履行程序,完善相关文件和制度,加强对其的监管与控制。

3、会计核算落实一个“真”字在会计核算方面,第二季度财务部各成员应继续严格执行集团公司与市公司下发的相关会计准则与文件,全面、客观、真实地反映企业的经济情况与经营现状。对于企业经营运行中所出现的各类违规行为要坚决予以制止,从根本上规范财务部门的会计核算行为,在做好会计核算的基础上加强财务部门的监督作用,促进分公司财务工作平稳有序的进行。

4、审计监督强化一个“严”字在审计监督方面,二季度财务部门应严格按照内控相关制度继续推进分公司内控工作平稳运行。针对一季度内控自查方面所发现的各类问题,财务部应及时进行相关分析与汇总,敦促各部门内控流程责任人对本流程内未执行到位的控制点进行改进。同时,财务部门应加强对各部门内控执行工作的后续跟踪与考核,落实各控制流程责任人的职责界定与岗位分工制度,从严、从谨做好二季度内控自查工作。

企业财务部工作总结【篇8】

1、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的学习,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理合法性进行审核,对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改,强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转,以体现各部门效益。

2、在原来的记账基础上,细化了成本费用的管理,加强了收入、成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中,与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系,并和他们相关部门建立了良好的工作关系,真正做到银企一家,税企一家。

3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

4、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下一个环节

5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一,除了计算发放工资外,还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错,经过努力公司每月基本上能准时发放工资。

6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计,统计局的季度申报,与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。

7、加大固定资产核算管理的同时,往来帐目的核对,款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响,催收难度有所增加,虽然我们尽了很大的努力,也取得了很大的成效,但却不是很理想。

8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表,发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中,积极配合,成功地完成了审核任务,并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料,为公司领导决策起到了决定性作用。

9、正确计算各项税金,及时足额地交纳税款,积极配合税务部门检查工作,及时发现违背税务法规的问题并予以纠正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持和指导,使我们的纳税工作更加完善和快捷,20xx年全年,交纳各种税费570万余元。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱,财务部的管理职能没有充分发挥;有关制度和规定执行力度不够;对公司存在的不合理现象,财务部没有提出合理化建议;也有部分财务人员综合素质和业务水平一般;这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信财务部是一个团结、高效的工作团体,希望每位财务人员都能够独当一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。

做为财务人员,我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己,加强学习,提高自身的综合素质,把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去,以适应时代和企业的发展。在未来,我们一定要认真学习和领会十八届三中全会精神,与时俱进,求真务实,大胆实践探索,稳中求进,将与社会同进步,与公司同发展,增强公司的公信力,为公司迈上一个更高的台阶,做出应有的贡献。

企业财务部工作总结【篇9】

1、以上是我部_年全年的工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。

2、加大固定资产核算管理的同时,往来帐目的核对,款项催收和索要发票是财务部重要工作之由于受其他原因的影响,催收难度有所增加,虽然我们尽了很大的努力,也取得了很大的成效,但却不是很理想。

3、按时完成公司营业执照网上年检.会计师事务所的年终审计,统计局的季度申报,与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。

4、_年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为.荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:

5、为了保证企业资产的保值增值,公司财务部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问,我们都及时更正,详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自我的业务水平。

6、财务部门20xx年个人工作总结2

7、在一个企业中,出纳的工作看似简单而又平凡,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,职责重于泰山。在日常工作中,注意和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务资料,随时掌握银行存款余额,定时上报数据,及时为领导供给决策依据;保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;对待购房客户不烦不燥,耐心接待,即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实,节奏紧张但很团结,我体会到工作的欢乐。

8、作为一个财务人员,必须时刻牢记自我的天职,那就是管好企业资产,维护企业利益。在工作中为领导决策供给信息,要进取稳妥,防范风险,敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款,根据我公司和对方的具体情景,出于我作为一个会计人员的职责,大胆提出反对意见,受到领导的重视,并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和职责的重大,认识到企业利益高于一切。

9、加强财务管理,进取理解审计监督

10、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效。

11、在借款.费用报销.报销审核.收付款等环节中,我们坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

12、加强日常工作管理,做好安全防范工作。

13、有些员工工作.家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。

14、时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做.应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序.统一财务管理上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱,财务部的管理职能没有充分发挥;有关制度和规定执行力度不够;对公司存在的不合理现象,财务部没有提出合理化建议;也有部分财务人员综合素质和业务水平一般;财务人员应该提高自我.服务企业所要思考和改进的必修课。我确信公司是一个团结.高效的工作团体,希望每位财务人员都能够独当一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。

15、我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。

16、公司在发展壮大,对人员的需求标准也在不断提高。为提高自我的业务素质,我积极思想,业务过硬,技能娴熟,务实高效"的工作高手的目标而努力。

17、作为公司的财务人员,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务.审计及财政等机关的各项检查.掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨.齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比去年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针.宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算.管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。

18、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一,除了计算发放工资外,还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错,经过努力公司每月基本上能准时发放工资。

19、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果。

20、提高认识,改正错误,弥补不足

21、日常工作:

22、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试。

企业财务部工作总结【篇10】

1、财务部门20xx年个人工作总结1

2、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认真细致。

3、在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章.名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的领导和同事们都以往批评和提醒过我,我虚心理解。在以后的工作中,我会时刻提醒自我,严守纪律,遵守公司制度,团结同事,争取工作再上新台阶。

6、维护企业利益

7、在原来的记账基础上,细化了成本费用的管理,加强了收入.成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中,与银行.税务等相关单位及部门及时保持密切联系,并和他们相关部门建立了良好的工作关系,真正做到银企一家,税企一家。

8、在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

9、今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习.岗位练兵。对市行传达的每一个文件.通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推.不等.不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益.向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

10、加强业务学习,不断完善自我,紧跟企业发展的步伐

11、做为财务人员,我们决心在以后的工作中不断地总结.反省.鞭策自己,加强学习,提高自身的综合素质,把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去,以适应时代和企业的发展。在未来,我们一定要与时俱进,求真务实,大胆实践探索,稳中求进,将与社会同进步,与公司同发展,增强公司的公信力,为公司迈上一个更高的台阶,做出应有的贡献。

12、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下一个环节。

13、财务部门20xx年个人工作总结3

14、在工作之中也存在很多不足,主要表现在:

15、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表,发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中,积极配合,成功地完成了审核任务,并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料,为公司领导决策起到了决定性作用。

16、这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。

17、不足和有待改善的地方

18、在这一年的时间里,公司在董事会的正确领导下,在每一位员工的勤奋努力下,稳步发展,勇于创新,经受了市场硝烟的洗礼,在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员,也与公司一齐经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下。

19、牢记职责,忠于职守

企业财务部工作总结【篇11】

进入XX公司已经六个月了,我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中,我勤奋工作,获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下,我对XX公司的会计账务处理有了一定的了解,并且深刻体会到了作为一名财务人员,严谨认真的工作态度是多么重要。

一 会计工作

会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证,制作三大报表,报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入,凭证是一切财务工作的基础,所以要非常细心,首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有,为方便查找凭证,摘要的书写应符合公司的要求。

现金流量表是应用财务软件后,唯一需要手工编制的财务报表,表中涉及现金的分类归集,能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法,把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧,两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多,希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表,这是一种奢望,实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的,还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算,就需要细心和耐心。

会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报,需要在各自申报期内及时进行申报。

二 出纳工作

出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准,根据经批准和审核无误的有关单据,办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器,抄录密码;付款后要及时整理回单,方便会计做账。

报销及借款。支出凭单报销,要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理:原则上款项未还时不允许借下一笔,有总经理特别批准的情况除外。

另外,所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现,分门别类加以归纳,与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工,给我们讲实操,为我们每个人答疑,帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助,促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练,促使我完成了由学生向工作者的角色转化。

在这六个月的工作中,我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重 要的,有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台,我就要珍惜这次机会,为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请,希望自己能成为公司的正式员工,恳请领导予以批准。

今年的工作可以分以下三个方面:

一、 财务核算与管理工作

1、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

3、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

4、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

二、费用成本方面的管理

1、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

2、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

三、 会计基础工作

1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

2、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。 财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

财务工作人员在公司里也算是不错的职位了,因为公司立足的根本还是财务,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中,我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了,那么其他的事情就不是难题了,只有财务部门出现了问题,那么公司的发展就会出现更大问题。

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

财务部门年终工作总结汇总


这里有一些和“财务部门年终工作总结”相关的实用信息,写岗位的年度总结需要我们具备哪些方面的能力?我们马上要结束今年的工作了。根据上级安排,我们可以准备写岗位的年度总结了,工作总结能够反思不足之处促进个人和团队的成长,请注意这篇文章仅提供参考信息!

财务部门年终工作总结 篇1

尊敬的领导:

转眼间我已经来到xx有x个月的时间了,四个月里,我学到了太多学校书本里不曾涉及的知识和技能,这些东西对我来说都是弥足珍贵的。

由于工作时间短,对很多会计工作熟练度不够,所以并无多少固定性的工作,大部分时间则是协助其他会计人员完成工作,现将在这x个月时间里的工作情况汇报如下。

1、与审计部、企管科相关人员一同,多次参与xx公司、xx厂、xx厂、xxx等的xx处理工作。

2、与审计部、人力资源部、企管科一同到xxx和xxxx、xx工区、xx工区、项目等进行对xxxx、xx、xx、xx等进行测量。

3、登记发票抵扣联传递明细表,记录发票号、单位、金额、日期。

4、多次与其他会计人员一同到xxxx的一厂、二厂、三厂和xxxx、xxxx等厂参与本年度零工工资的发放工作,并顺利完成。

5、到供应部门参与钢材等的招标工作,了解了招标的具体流程,并收取押金。

6、在x的帮助下,大体掌握了总部凭证的录入、当期汇兑损益的结转、应交税费明细表、费用明细表的填列等的工作,对账务处理有了初步的了解。

7、协助其他会计人员复印所需要的发票、生产材料汇总表、不同年度审计报告、公司制度章程、进出口单据、职工工资发放表、承兑发票等资料。

8、协助其他会计人员粘贴相关凭证附件,与其他会计人员一同完成龙威总部x月份的凭证的缝线、装订等整理工作。

9、在x的帮助下,学会记食品厂、冷藏厂的明细账。

10、与xx一同完成xx总部20xx年x月份、x月份附件章的盖章工作。

11、在xx的帮助下,学会xx有限公司内部转账单的一部分工作,在xx的帮助下,学会了开具明帅化工厂的部分记账凭证、科目汇总表的登记等工作。

12、按照财务部门安排到x号站和xx厂完成收xx等的工作。

13、参加x国家会计学院的高级管理培训项目,主要学习了中注协税收法规与纳税筹划方面的知识,通过学习了解当前税制改革和税收发展动向,开阔了自己的视野,受益匪浅。

14、学会发票的认证。

认真完成上级领导安排的各项工作,并未出现大的会计失误,在工作过程中虚心向其他会计前辈们请教和学习,自己的业务能力有了很大的提高,不论是附件的粘贴还是凭证的录入,每个方面都尽量做到细心认真。

1、在参加工作的这段时间里,我发现无论多大或多小的工作都需要细心和谨慎,这是作为一个会计人员所必须的职业素质,而有些时候,我恰恰在这一方面表现出了些许不足,比如在凭证的录入过程中出现的借贷科目明细的错误、金额的输入错误等方面,自己的小小失误就可能对其他会计人员的工作带来极大的困扰,今后一定要做到检查多次,不放过任何一个细节;还有就是凭证附件的粘贴也是有大学问的,之前自己做的太过马虎,没有做到整齐、美观与方便,需要不断改进。

2、由于参加工作的时间比较短,对公司的财务工作流程还未渗透了解,很多单据的填写,传递的流程等不是很清楚,只能针对自己负责的部分就事论事的做工作,不能做到系统全面的把握整个过程,在以后的工作中,应该多学多观察,不断提高自己,多接触不同的职位的工作,争取尽自己的一份力,为公司多做贡献。

尽职尽责的完成自己的本职工作,及时完成领导分配的任务,不拖沓,做到当日的工作当日完成。不断向财务部门的领导和前辈多多学习,接触不曾接触过的工作,解决之前搞不清楚的地方,彻底把问题弄明白,不能得过且过,这不仅是对自己负责、对大家负责也是对公司负责。

由于篇幅有限,很多细小的工作并未一一陈述,在工作过程中的诸多不足还请大家多多指正,本人一定悉心听取大家的意见和建议,不断更正,在大家的帮助下共同前进和进步,更上一层楼,我也希望尽自己的绵薄之力,为公司创造更好的经济效益。

此致

敬礼!

述职人:xxx

20xx年x月x日

财务部门年终工作总结 篇2

紧张忙碌的20__年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对今年的工作作以总结:

一、岗位工作取得的成绩

1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20__年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账,改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误,并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符;通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;及时每月对采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项:我能按照财务部、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20__年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、之后的工作打算及展望

新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

1、建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

财务部门年终工作总结格式5

积极做好____年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等方面的工作。现将本年度的具体工作情况,简要总结如下:

一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。

二、认真做好省市联社、银监局和人民银行统计报表的报送工作。财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。

六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,我们组织反洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。

七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续。严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由人民银行进行审核核准开户。

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。

财务部门年终工作总结 篇3

时光如梭,转眼20xx年已临尾声,20xx年即将拉开序幕。回顾过去一年,财务部在公司张总及各位领导的正确指导及各位同仁的全力支持下,基本上完成了全年核算,资金调度,款项收支等工作。初步建立了财务制度,完善了核算体系,为适应张总对财务工作从严从高奠定了基础。虽然距张总的期望还有一定的距离,但我部定查漏补缺,尽力达到张总要求。

下面就20xx年的财务工作做如下总结:

一.完善财务核算体系

因我公司前期财务人员更换频繁,财务人员配备不齐,造成了前期财务核算不全面,财务资料保管不完整,以至无法核算公司往年真实经营状况。针对此现状,财务部将此做为重中之重,建立了规范的核算办法,完善了报支程序,使得资金来有影去有踪,公司任何业务均有账可查,有据可循。

二.建立问责制度

对公司的固定资产进行盘点,建立了完善的出入库制度,月末进行盘点清查,明确责任。凡是丢失,毁损,照价赔偿。使得之前出现问题无人追究的局面得以遏制。

三.处理遗留

对历史遗留工程款项进行归纳,整理建账,对以前的往来账款有具体的数据显示。

四.融资和资金安排

根据公司的资金需求,积极同银行信贷员协商沟通,收集,整理,编辑各种贷款资料,为下一步我公司贷款事项打下坚实的基础。已成功办理农信社1500万元展期贷款。已在农行建立企业授信档案,完成贷款卡办理及年审工作。积极询问公司重大事项的资金预算,以便合理安排资金。

总之,今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下,在其他部门的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实,基本完成了全年工作目标,但是本部门工作中仍有许多问题的存在。比如在及时准确地向公司领导汇报财务数据上、财务分析、和财务制度的执行方面。针对今年存在的问题,来年的任务会更重,压力会更大。

作为财务部门,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面,还应尽更大的义务与责任。我部将不断总结和反省,不断鞭策自己,加强学习,适应时代和企业的发展需求,做好20xx年工作计划,积极进取,开拓创新,为企业的发展壮大做出财务部应有的贡献!

财务部门年终工作总结 篇4

秋去冬来,20xx年又即将迎来最后末尾!在这个年末之际,回顾在过去一年来工作情况。作为财务部的一名会计的,尽管我并非是生产岗位,但我在自己负责的职责上,也同样通过自己的努力,给公司的运转和前进带来充足的动力!

如今,回顾在这20xx年里,在工作中我们财务部积极一心,在xx领导的正确指挥下,取得了出色的成绩!而我也同样在这一年的工作中为公司付出了很多的努力,当然,也同样成长收获了许多。现值此年终之际,我对自己这一年来的工作情况做如下总结:

在20xx年来的工作中,作为财务部的会计员工,我深知自身工作的重要性!财务部作为公司的核心部门之一,上至生产下至采购,与公司的各个部门都有着十分密切的联系。而我作为财务部的一名会计,在工作中通过这样的学习和认识,更加深刻的明白了自己工作的重要性!

在今年的工作中,我严格的遵守领导的指挥和安排,根据公司年初的计划和思路,积极的改进自身的工作情况,顺利的完成了各部门的财务工作,履行了自己作为财务工作者的义务和职能,并在工作中进一步的提升了自己。

回想这一年的情况,为了让公司能更为高效的使用资金,我积极的在工作中展开了自身的强化和改造。在工作方面,我不仅利用空闲的时间强化了自身的业务能力,还在生活中注重了解关于财务的各种政策发展,学习各种相关法律法规,让自己在工作方面积极的充实自己,提升自我作为会计的得业务能力,积极改进自身的工作方式。

此外,在领导的培训和带领下,我们团队的积极性和团结性都得到到了极大的提升!作为一名财务人员,我明白想要做好财务这块的工作仅仅靠自己是绝对的不够的。财务的工作在于严谨,如果团队直接没有纪律、没有默契,那对我们而言就是致命的问题!

但在这一年来的锻炼中,我们建立了良好的工作模式,也互相培养了良好的工作默契!如今的工作中,我并不只是财务部门的一名会计,我们财务部已经渐渐成为了一个团结的整体!但今后,我会更加努力的要求自己,提升自己,让自己能为这个集体作出贡献,为xxx公司做出贡献!

财务部门年终工作总结 篇5

财务部门年度工作总结

一年一度的财务部门工作总结稿又到了。回看过往12个月,财务部门在公司运营中极为重要,艰苦卓绝的工作得到了各级领导、各职能部门以及合作伙伴的高度肯定。接下来,本文将对财务部门年度工作进行总结。

一、运营过程管控

“管理好资金,才能管理好企业。”作为财务部门的核心职责,资金管理和流动控制是财务部门的重中之重。今年,我们进一步严格财务管控,进一步简化和规范了财务管理和流程。能够有效地控制成本,提高资金利用效率。在发票审核、报销及预算分配过程中,减少了人为误差,实现了更加严格的流程管控。同时,我们的供应链及采购管理工作也在不断优化中。

二、税务工作安排

为保护公司在税务方面的合法权益,我们将税务工作安排融入到财务管理中。严格规范和完善了各项税务制度和政策,并分析和评估了税收影响。我们及时掌握和把握了政策变化,及时反馈和应对,顺利完成了年度税务申报工作。

三、风险控制

今年,我们的任务之一是加强财务风险控制。我们进一步完善各项风险控管制度,做好关键领域和问题的风险评估,进一步加强了财务内部控制。针对高风险关键环节和需求的财务工作,我们采取了有效的预警措施,确保公司稳健金融、稳健发展。

四、法律合规

作为公司的代表,競业量化期的财务团队在法律及合规方面要比其他部门更加谨慎。在过去的一年中,我们细致分析了各项法规政策,加强与外部律师合作,积极及时地完成相关文件和手续。同时,我们提取了一份风险防范计划书,并持续进行风险防范培训,确保所有员工对公司的法律意识和合规责任有充分的认识和理解。

五、考核与总结

一年一度的工作总结不仅是为了总结过去,更为了规划未来,我们总结了过去的工作和不足之处,反思和整理了下一步的方向和目标,在未来发展中,我们将继续注重成本控制,加强内部流程优化,在风险及税务方面不断提高应对能力,保持良好的法律合规,实现稳健发展。

总之,经过一年的不懈努力,财务团队顺利地完成了任务,实现了逐步优化和提高内部财务管理水平的目标。我们将继续开放思维,拥抱变化,积极改进,不断磨练提高自己成为世界一流企业。

财务部门年终工作总结 篇6

财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声,设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施,即采用新中大A3财务软件,虽然系统开始不是太稳定,但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

财务部门年终工作总结 篇7

财务部门一年来的工作总结:正确决策实现财务稳健发展

值此财务部门年度工作总结之际,回顾过去一年,我们要感叹:时间过得真快!在这一年中,经过财务部门全体员工的共同努力、精诚合作,我们克服了重重困难,完成了各项任务,为公司的发展与壮大做出了积极贡献。

一、正确判断形势,实现财务稳健发展

金融市场变幻莫测,经济形势复杂多变,财务部门在这样一个大背景下,要积极适应市场的变化,准确掌握市场信息。在这方面,我们依托大数据技术,加强市场趋势预测,增加信息来源更新,调整资源配置,利用股票、债券等金融工具建立风险防范机制,判断并把握好集中流动资金和存量资金运用的时机。在经营管理、税务规划、成本控制等方面进行精心设计和细致研究,为公司整体财务保驾护航。

二、统筹安排各项工作,确保任务圆满完成

在财务部门,我们要洞悉全局,关注细节,使全公司的财务工作变得有序,达成最好的效果。今年,本部门重点工作如下:

(一)加强内部管理,优化运作流程

公司内部业务日益繁忙,运作流程成为一大瓶颈。我们整合资源,优化内部管理制度,简化各个环节,提高工作效率,确保了各项业务顺利开展。

(二)认真进行资金管理

资金管理是财务部门的重要核心之一。我们按照“合理配置、有效使用、规范管理”的原则,建立了资金对账体系,把握资产负债状况,使资金的流转得到了更好的调节和管理。

(三)重视成本控制

成本控制是公司经营过程中的重要环节。我们严格控制成本开支,实施成本控制机制,有效提高了公司的资产利用率,帮助企业稳步发展。

三、技术革新,提升服务水平

本年度,我们进一步推进财务数字化建设,完善信息化管理系统。优化了财务流程,操作人员符合操作标准和流程,提高了工作效率,降低了人工误差率。同时,在财务审批流程中,我们使用了电子签名,有效保障了财务实时审核的高效性和可靠性。而设备配备等方面,我们也有了较大改观,例如,新的账务处理和数据分析软件的引入。

四、不断完善团队建设,激发人力资源活力

作为一个有活力和凝聚力的团队,我们注重团队建设,热爱承担企业的发展给我们带来的特定职责。我们持续改进部门构架表现,坚持人才引进机制,使我们的团队更顺畅地运转,更加精英化,更加稳固可靠。同时,我们发挥出团队整体力量,加强信息沟通和交流,增强部门中的团队情感和凝聚力,维持了更快的工作步调,并集中福利资源向全体职员提供更好的福利保障。

五、拓展服务领域,建立良好的社会形象

财务部门是一家公司的重要部门之一,除了完成公司的日常工作,我们也通过与外部服务机构合作,不断开拓服务领域,为企业输出更多价值。我们认真分析客户的需要,提供了高质量的财务服务,并通过独特的服务态度和合理的服务承诺,赢得了社会各大利益相关者对我们的信任与支持。

总之,财务部门用实际行动书写了一年干部作风扎实、认真履责,在财务管理方面深化改革,勇攀高峰,为公司的健康稳定运转奉献了较大力量。未来,我们必将延续其成为强大的财务工作团队,准确思考市场动向,保证企业稳步前行。优化流程、加强数字化建设、提升服务水平、完善团队、提升社会形象,开拓新的市场,为客户带来更优质的服务,一起创业,共同发展!

财务部门年终工作总结 篇8

我在公司的正确领导和同事们的支持帮助下,按照公司的工作部署和工作要求,严格执行工作精神,遵守公司工作纪律,立足本职,勤奋努力,在财务工作岗位上认真履行职责,较好地完成自己的工作任务,取得了一定的成绩。现将个人工作情况总结如下:

一、刻苦学习,钻研业务知识,不断提高工作能力

树立终身学习的理念,适应企业形势发展。由于初到财务部长这个岗位,我的专业知识还存在较大问题,为此,我积极根据业务学习安排,充分利用业余时间,参加各种财务业务知识的培训学习。

面对信息时代带来的许多新知识和新的会计准则、制度的颁布,作为财会人员,自己深刻意识到:必须更新观念,努力做好自身职能的转化工作,学习大量新的专业知识,努力向参与管理、参与经营决策方面转化;进行事前预测、事中控制和监督,为领导经营决策当好参谋。

为此,自己努力学习政治业务法律等知识,同时熟练掌握财会专业所必需的新知识,并且学以致用,理论联系实际,不断提升自己的综合素质,做一名称职的能够完全胜任工作的财会人员。

二、爱岗敬业,端正工作态度,充分发挥应有作用

1、精打细算,为公司规避税务风险

税金的申报及科目的核对,发票的管理,这项工作表面看比较繁琐,好像并不起眼。其实,我知道自己责任重大,一丝一毫马虎不得。自己通过依据税务机关核发的有关纳税文件,定期认真地逐项进行申报计算。但由于在税务方面的知识有限,为此我竭尽全力,谨小慎微,防止因工作疏忽而少计纳税项目、错用税率、计算错误,造成错、漏、滞纳税款现象的发生。全年,没有发生一笔差错。

2、坚持原则,支出审核严格把关

作为财务人员,审核票据是一项艰苦细致的工作。在负责费用票据及系统里的审核时,面对几十万的费用量,我按照企业内部财务规定,一张一张逐一审核,遇到工作繁忙时,经常主动加班加点,早出晚归,克服困难,保质保量完成任务。同时,在审核中为公司负责,坚持原则,不徇私情,严格把关。

三、以司为家,积极参加企业文化活动

团结就是力量。在工作生活中,自己保持高调做事,低调做人的宗旨,与同事们和谐相处,默契配合,相互帮助,无论工作上还是生活学习上的事,同事需要帮忙的自己有求必应。把自己融入集体大家庭里,积极参加企业的各种文化活动,有一分光发一分热。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。我将在新的征途上,着眼于大局,着眼于今后的发展。向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。加倍努力,再接再厉,百尺竿头更进一步,把各项工作做得更好,充分发挥财务部长的作用,为企业科学发展做出心的贡献。

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时光飞逝,20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:

一、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达xx万,票据xx张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

二、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律

因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。

三、勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线

尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。

四、兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的定期清查管理,以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的x日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1号接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况,核对收费情况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流动上的顺畅。

五、顾全大局,团结协作,做好住户服务工作

作为服务行业的一员,心中时刻装载我们XX的服务理念:住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑服务,让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因,上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,情绪好,态度谦。

六、任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项

x月份,公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况,服从安排,克服困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的能力去说通业主,记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员,最终顺利做好了满意度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。

一年以来,个人工作经过不断的认真探索,经验积累,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强:

一是坚持学习,提高了业务水平。我于今年x月份再次报名参加了今年会计从业人员资格考试,并在x月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍,自学业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定提高,较好的适应了工作的需要。

二是加强了服务意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,耐心解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。

在过去的一年里,我虽然能基本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处:首先,由于科学技术的快速发展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的管理责任。

针对诸多存在的不足,在以后的工作中,我还需要:

1、搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系;

2、进一步加强业务知识的学习,提高自身素质与业务水平;

3、进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。

新的一年已经来临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,接受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。

谢谢领导的关爱!谢谢同事的支持!

财务部门年终工作总结 篇9

1、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务。

2、加强政治业务学习,努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事。

3、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺利进行

做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的`相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

4、重视日常财务收支管理工作

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的。

5、加强配套费核算的管理工作

认真的审核配套费的拨款进度,及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策提供相关数据和依据。

6、做好年度预算及年终决算工作

结合我局20xx年的部门财政预算,根据我局的发展实际需要,本着以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般的原则,完成了20xx年部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际,利于操作,确保了我局各项工作的顺利完成。

本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据。

7、认真做好会计档案的整理和归档工作

对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订,并及时进行了会计档案系统的录入。

8、及时进行固定资产的报废清理工作

根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有次使用。

9、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求,对下一步公务卡的使用和结报制度作出了的规定,使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

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